Перенос бух. проводок.

[Shmalev]

При переносе бух. справок в модуль ФРО некоторые проводки задваиваются. Исследуя их увидел, что задваиваются больничные и отпускные, в КВО поставил формировать проводку "-" так проводка совсем не формируется. А в контрольном журнале, где распределяются затраты всё праильно. Помогите ПЛЗ. :-/

[Sanya]

Такого не может быть.... (возможно если на больничные и отпуска написано ТХО, посмотри ее корректность, чтобы в ней не было два раза). Еще могла бы быть ошибка, что на удержании (выдача, если специально для больничных и отпусков сделано удержание) написал ТХО, в которой опять эта проводка, да и то там бы было за минусом подоходного, так что сумма была бы другой...(в общем это вряд-ли). В итоге значит такого не может быть. А посмотри в результатах расчета..там скока строчек на больничные и отпуск? надеюсь не по две.. если нет, то все корректно должно формироваться.

[Sanya]

А еще...а в одной и той же бухсправке проводки дублируются или в разных?

[Shmalev]

Тут вот исчо что обнаружил: формирую бух справки (проверку целостности вып-л) Mes. пишет мол все проводки сделаны, захожу в ФРО в интерактивных отчетах 97(отпуска буд.пер.) вообще с 70-ым не корреспондирует. Оказывается в зарплатных бухсправках документ по которому идёт эта проводка сделан, но без даты и интерактивный отчёт его не видит. Что делать?

[DAV]

Бухсправки без даты могут формироваться в случае, если,в настройке "Формирование проводок" за будущий период - отдельно,
а при формировании бухсправок в поле "Дата обработки бухсправок буд.периода" не установлена дата. А версия-то какая?

[Shmalev]

Да вот версия 5.84

[DAV]

В 5.84 при формировании бухсправок, кажется, нет возможности установить дату для формирования бухсправок будущего периода, ее нужно устанавливать вручную. А зачем это нужно? Проводки по суммам будущего периода должны попадать в текущий месяц на 97 счет, а в следующем месяце можно списать при закрытии счетов. Так что лучше не пользоваться настройкой:за будущий период-отдельно.

[Sanya]

Для 5.84 есть возможность задавать дату будущего периода! Если речь идет об отпусках будущего периода:
в текущем месяце надо ставить затраты по отпускам будущего периода на 97 счет (видимо речь идет о 107 и 109 видах оплаты как минимум), а потом на какой месяц они (отпуска будущего периода) приходятся надо с 97 счета ставить на затраты заданные в лицевом счете, так можно сделать. В принципе даже написал этот ардшник! если есть необходимость, могу выслать:)

[Shmalev]

Пожалуйста вышли. Буду очень благ. ;D

[Sanya]

to Valeriy:
Лови! Если что пиши:)

to DAV :
закрытие 97 получится только при самом простом учете заработной платы, если зарплата распределяется по нескольким счетам, то такого не получится сделать стандартным функционалом!

[DAV]

to A_B:
Стандартным функционалом можно сделать,
если в классификаторе отпусков ввести несколько основных отпусков со ссылкой на разные виды оплат отпусков будущего периода, в которых описано куда относить затраты и при закрытии счетов использовать эти данные.

[Sanya]

Хм.....ну ладно предположим в классификаторе отпусков заведем 20 основных отпусков, которые ссылаются на разные виды оплат (будущие отпуска которые). Ладно а разные виды оплат для отпусков будущих периодов настроены так что абсолютно все делают проводку 97 - 70 . И как можно сделать закрытие? я не понимаю....объясни?!

[Sanya]

Если ты предлагаешь на 97 счете сделать какую нить аналитику и при разном виде оплаты относить на разную аналитику - то это изврат полный. Это можно будет сделать с большой натяжкой (потому как кадры, которые заводят отпуска не знают на какой счет относить, ну типа можно допустить, что они знают на основном или вспомогательном производстве работает работник идущий в отпуск, да и то не должны знать). А если на 20 счете субсчетов до кучи, на 23 тажа самая история и 25, 26 и 44? да эта схема вообще фигня полная.... карды скажут чтобы шел с такой схемой...и будут шлепать на один вид отпуска!:) Хрен разрулишь такую ситуацию. Да и классификатор отпусков и видов оплат разбухнет до черт знает каких размеров!!!

[Seybukan]

На 97 делаем субсчет "Отпуска будущих периодав". Делаем аналитику КАУ1 по периодам планирования, прежде настроив их на год-квартал-месяц, КАУ2 - пользовательская с кодами 2001,2002,25,26,44 и т.д. Короче кодируем аналитический разрез по затратным счетам.
Отпуска как были так и остаются. Не надо добавлять 20 отпусков. Так как сумма врезультатах расчета раскидывается по будущим месяцам, а следовательно мы месяц можем сопоставить с периодом планирования.
Вот, осталось лишь написать ТХО API, которая будет отпуск кидать на соответсвущий период планирования.
Настраиваем закрытие месяца 97 счета. И исправно делаем его каждый месяц.

[Sanya]

Блин, я еще раз говорю...что ТХО API это уже не стандартный функционал! это надо писать...а DAV говорил что это можно сделать стандартным функционалом!!!!! в 5.84. А что ты говоришь можно тоже не делать!!! это очень элементарно решается написанием ардшника и не надо заводить стока аналитики на 97 счете и не надо настраивать закрытие счет 97...все проще.))