Сальдо по нашему расчетному счету в оперативном контуре

[Oleg__]

Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, как можно вытащить сальдо по нашему расчетному счету не по счетам бухгалтерского учета. Есть ли какая-либо таблица, где ведется оперативное сальдо в разрезе расчетных счетов.

[Алексей]

хм. сложно сказать.
отдельной таблицы сальдо по Р/С нет (я точно не встречал).

А если нет таблицы, то с сальдо вам будет сложно.
Надо будет брать все платежки по этому Р/С до определённой даты, просматривать все хоз.операции по этим платежкам и видимо отнимать записи по basefin ...

Думаю лучше пользоваться бухгалтерским сальдо.

[Oleg__]

Да, скорее всего, придется брать за основу бухгалтерское сальдо, самое близкое к нужной дате, приплюсовывать к нему обороты платежек за оставшийся отрезок периода до нужной даты . Так я получу входящее "оперативное" сальдо по нужному расчетному счету.

[Алексей]

Пост выше. Про basefin - это я не подумав ))

А про обороты. Чем собственно не устраивает бухгалтерская оборотка?

[Oleg__]

Бухгалтерская оборотка не устраивает оперативностью. Предприятие большое и проводки по первичным документам появляются далеко не сразу.

[Алексей]

а то что могут появится ошибочные платежные документы, задвоенные, исправленные и прочие не пугает? Ведь они у вас так же попадут в обороты!

Проще заставить финансистов своевременно обрабатывать и проводить платежные документы.

[Oleg__]

Финансисты у нас занимаются только платежками, привязку платежей и проводки делают бухгалтера. Вот такое разделение. Реально нормальная разноска платежей и проводки появляются по окончанию месяца. Отчет, в котором нужно оперативное входящее и исходящее сальдо за период по расчетному счету делаю для финансистов. Они отвечают за првильность регистрации платежей. Что ввидут, то и получат в этом "оперативном" отчете.

[Алексей]

Понятно. Странно только что бухгалтера привязывают проводки к платежам только в конце месяца, у нас они просто физически не успеют, если не будут обрабатывать платежи вслед за финансистами. Отставание идёт 1-2 дня. Как только получают выписку из банка - сразу проводки и привязка к ДО.

[Oleg__]

Нет, бухгалтера не бездельничают, только не успевают все вовремя и прилично отстют, так что мы про всегда предполагаем, что реальноя картина будет только после завершения месяца.

[edward_K]

если бухгалтеры каждый месяц отстают на одинаковый промежуток( или он увеличивается), то не кажется ли вам, что пора менять схему работы? Пакетное проведение, TXO_API ( чтоб одна хозоперация была на все случаи) и т.п.

[Oleg__]

Да, возможно, Вы правы, не спорю.

[Seybukan]

Это что-то рядом с платежным календарем. Там можно видеть сальдо по расчетным счетам не бухгалтерское, но нужно вести платежный календарь.
Хотя сам склоняюсь к одной ТХО которая все делаит и все сразу.

[ilshat]

так все таки Oleg__ какое решение приняли? Мы тоже перед такой же проблемой стоим. Нужен оперативный отчет, выписки загрузили и тут же нужно видеть остатки на Р/С.

[edward_K]

я делал так
либо заводил отдельную таблу, куда финансисты сами вводили стартовое сальдо, либо брал сальдо из бухучета , но с отступом месяца на 3 - когда оно уже точное. А обороты считал уже по документам.

[Seybukan]

Есть варианты:
1. Поставить финансистам платежный календарь. Каждый день сверять по банковской выписке.
2. Сделать паралельный план счетов. Настроть раздельную привязку платежек. Финансисты проводят по ТХО свой план счетов, бухи свой. Каждый день сверять по банковской выписке.
3. Брать банковскую выписку. Колотить куда либо ежедневно. Забацать фукнцию на вытаскивание сальда из куда либо занесенных документов.
4. Клиен банк имеет свою БД. Разобраться в ее структуре. Забацать функцию на вытаскивакние сальда.

еще вариантов нада?