Галактика в вопросах и ответах

Грохните все проводки по 20-м счетам на какую нужно дату и вручную сальдо забейте как нужно - вот и будет Вам "новая жизнь"...

Если толком учет не ведется, то полагаю будет прощу сделать так:

1. Ставим у 20 признак "забалансовый"
2. Настраиваем закрытие 20.
3. Настраиваем ТХО с алгоритмом -&Sum и признаком знак суммы не обрабатывать(хотя мона и без него).
4. проводим закрытие
5. переводим контур БУ на след. месяц.
6. Ставим признак у 20 "балансовый"

Даже если найдется умник, то пересчет сальдо глядит на номер счета. Корреспондирующий счет НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ и учитываться не будет, так как это противоречит БУ - это на случай будущего функционала.

Перевод в забалансовый нужен временно для формирования закрывающих проводок. В данной ситуации будут сторнирующие проводки по Д20 без корреспонденции.

Правда в таком случае лучше не лазить в старые проводки. Хотя в принципе с балансового на забалансовый у вас тоже ни чего не получиться, да и счет левый будет болтаться.

Грохните все проводки по 20-м счетам

Грохать нельзя, там ведь корреспондирующий счет есть.

Настраиваем ТХО с алгоритмом -&Sum

Лучше настроить так
Дебет - не формировать счет Кредит Авто
Алгоритм не прописываем
Результат "положительная, при смене знака изменить корреспонденцию счетов"

В этом случае корректно закроются и дебетовые и кредитовые (если есть) сальдо.

[/quote]

Уточняю исходные:
9 месяцев велось частичное списание затрат на 20-е счета. (Частичное - это значит все, кроме списания материалов в производство).
При этом 20-е счета не закрывались. Но отчетность (аналитические и оборотные отчеты) по имеющимся проводкам использовалась и будет использоваться далее. Так что проводки трогать нельзя.
Решено с 4-го квартала вести полноценный учет на 20-х (т.е. добавятся проводки по списанию материалов, и уже можно будет по-честному закрывать счета).
Для правильной работы нужно обнулить сальдо на 01.10 по этим счетам.
Для этого (по рекомендации Seybukan) временно деалаем 20-е забалансовыми, настраиваем (с учетом последних дополнений от ElenaNikolaevna) закрытие счетов, делаем закрытие, а затем вновь "легализуем" 20-е счета.
Я все правильно понял?

Вроде все правильно.
На всякий случай напомню про период- все эти манипуляции проделываем в сентябре.
Удачи

Спасибо.
Будем готовиться.