Галактика в вопросах и ответах

Галактика 8.10
Задача: необходимо установить сальдовые остатки на определенную дату в бухгалтерском учете по счетам, в модуле учет ОС, в складском учете и во взаиморасчетах с контрагентами.

Со складскими остатками понятно, надо провести инвентаризацию и все, а вот как быть со всем остальным? Какими документами или операциями можно это сделать?

"бухгалтерском учете по счетам" - открываем главную книгу и смотрим...

Diman: а как у вас осуществляется привязка МЦ к счетам бухучета?

"открываем главную книгу и смотрим... " где открываем? зачем смотрим?
Есть фича в модуле "Бухгалтерская отчетность" находится в "Настройка->Сальдо за месяц-> Ввод\Корректировка", если занести здесь вручную сальдо по счетам, как это отразится на базе? Если я правильно понял то с даты ввода этого сальдо, на счете будет отражаться именно оно и в последующем сальдо будет рассчитываться от этой точки?

Привязка МЦ к счетам осуществляется посредством аналитики по счетам.

И еще нашел в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" функцию "Ввод входящей задолжности контрагентов" я так понимаю с помощью нее можно установить сальдо по контрагентам для контура логистики? А как отразится выполнение этой операции на бухгалтерских счетах? В модуле хозоперации я не нашел места где бы можно было привязать к этой операции ТХО.

И если сальдо по контрагентам править не с помощью этой операции, то с помощью какой? Начальные остатки были импортированы вводом актов, а как быть сейчас непонятно.

1) Складские остатки лучше вводить актами об излишках, приходовать их(появятся на складах), затем вязать к ним ТХО (появятся в бухучете).
Вводить просто приходным складским ордером не советую, ибо надежность ниже, мало ли кто удалит его или чего там исправит.
А акт об излишках это пожалуй единственный правильный первичный документ для таких случаев.
2) Взаиморасчеты с контрагентами вводить через Баланс взаиморасчетов с контрагентами - по каждому контрагенту вводится запись с указанием суммы, в нужную (ые) графы, их всего четыре - платежи туда-сюда и отгрузки тоже. Затем по кнопочке формировать бухсправки. К бухсправкам правильно настроить ТХО (чтобы учитывалось направление расчета и тип платеж/отгрузка). Для таких бухсправок лучше завести отдельную группу типа "Входящий баланс с контрагентами", чтобы в дальнейшем в нее никто не совался.
В итоге буит введено сразу и оперативное и бухгалтерское сальдо по контрагенту, причем соответствующее друг другу.
Данная метода ввода сальдо применима только для случая, когда ведется оперативное сальдо по контрагентам. Если нет - то тогда наверное через "Ввод входящей задолженности контрагентов", но тут я не советчик.

В "Сальдо за месяц" лучше не вносить остатки, т.к. при любом пересчете сальдо или откате/переходе на предыдущий/следующий месяц по бух конуру Галактика формирует записи остатков заново и введенное вами сальдо может быть удалено. Мы вносили сальдо Бух справками.