Галактика в вопросах и ответах

Коллеги поделитесь опытом, кто как борется с суммовой разницей?

Смысл в чем ....
Есть ДО валютное, есть платежи в рублях, которые закрывают ДО в валюте на день оплаты. А так как курс несильно растет, то возникает разница в рублях на которую надо выставить счет-фактуру. Вопрос как ? т.е. Баланс по контрагенту в оперативном контуре в валюте поле проведения платежей закрылся и стал равен 0, а в рублях осталась некая сумма (которая суммовая разница ) и кто что с ней делает ?


Заранее Спасибо....

Ну, во-первых, если платежи идут в рублях, то и ДО надо делать не валютное, а валютно-рублевое. Во-вторых, если курс берется на дату оплаты, то в ДО поле "Курс на дату" изначально должно быть пустое. Тогда учет платежей и в рублях и в валюте будет корректен.

Делали и так тоже...
в долларах документ закрывается, а в рублях возникает переплата которую наша бухгалтерия относит на прибыль и на данную переплату нужно выставить дополнительную счет фактуру.

А еще хуже когда долг закрывается в течении нескольких месяцев несколькими платежами, тогда каждый месяц необходимо выделять суммавую разницу и выставлять счет фактуру на нее.

Фактически проблема в том что мы неможем закрыть в оперативном контуре рублевый долг контрагенту который возник в результате измения курса.

Надо делать проводки в валюте, тогда рубли будут считаться по курсу оплату. Суммовая разница будет видна в анал. ведомостях по рублям и по валюте.

Если вопрос еще стоит звони - раскажу( писать лимает т.к. очень много)

Звонить то куда и кому? А если расскажешь, как пишешь, то все равно ничего не поймем ))):

(095) 933-48-60 доб 12-53

Предлагаю все же осветить этот вопрос в форуме. Потому что наш бухгалтер начал приставать ко мне (и совершенно правильно делает!!! ) с этим же вопросом: "Как организовать в Галактике учет суммовых разниц?" (она делает это щас "на коленке", с помощью разных бух. справок, отслеживая как-то вручную... - даже не понял, как...).

Михаил или Forsit_, не почтите уж за труд просветить нас, невежд. Я не против выяснить это дело и устно, но беда в том, что меня не приглашали звонить по телефону, и в том, что наверняка я не один такой.

Мда видимо не один я такой....
Вот что мне удалось выяснить в том числе и по телефону....
1. Договор делается валютным
ДО также выставляется в валюте
при оплате в рублях ДО закрывается валютой на день оплаты. т.е. в оперативном контуре долг контрагента должен закрыться только валютой, на рубли внимания не обращаем.
2. СФ предлагается выставлять в валюте, однако это бывает не очень удобно. Если выставлять в рублях то необходимо будет довыставлять СФ на суммавую разницу в ручную так как автоматического механизма нет (или написать свой)

3. в бухгалтерии необходимо делать и валютные и рублевые проводки именно там и возникает суммовая разница которая расчитывается с помощью ТХО API
Пример настройки ТХО и ТХО АPI имеется

однако попробовать и настроить все это пока не удалось по причине полного цейтнота...

Могешь выслать про ТХО?
Denisooo@yandex.ru

Кроме того, если кто знает, может в документации чего-нить путного по этой теме написано? Большая лень все перелистывать (

Боремся с ней каждый день. Очень много разных ситуаций и их решений. Просто каждый находит наиболее простой свой способ в зависимости от получаемых документов. На днях попробую описать наш способ более подробно. Но не все тоже получается. Так не можем подсчитать разницу в актах взаиморасчетов.Не хватает идентификаторов.
Наверное нужен доп. ТХО АPI (чтобы получить курс по каждому ДО и каждому платежу в цикле), но мы с ними не работаем. Если у кого есть может поделитесь.
Forsit_ обещал, но пока не выслал.