Галактика в вопросах и ответах

Добрый день! Возможно повторюсь и на этом форуме такая тема обсуждалась. Тем лучше значит есть уже опыт.
Задача: вести в Галке учет по счетам...
В финансовом отделе весь учет ведется по счетам и оплату соответсвенно привязывают к счету. В бухгалтерии же основным документом является счет-фактура и оплату они хотят видеть с привязкой по СФ?

Подскажите у кого как реализовано!

З.Ы. Как то Dozent писал, что разделил функции ФО и бухгалтерии. Интересно как.

А что ж ты тогда напрямую не спрашиваешь
Я ведь могу в форум неделями не заходить
Финансовый отдел (ФО) вводит счета-фактуры (СФ), факсовые СФ как документы-основания, привязывает платежи к ним, а я для них сделал отчетную формочку, используя таблицы katorg, basedoc и basefin, из которой видно все состояние взаиморасчетов по каонтрагенту.
В бухгалтерии по счету 60 аналитика ведется по организациям (КАУ1) и ДО (КАУ2).
Если тебе нужно вводить еще и счета на предоплату, то вполне можно использовать ДО на предоплату, ну или обычные ДО, но выделять их, например, с помощью статуса.
Это по закупке, по продаже все гораздо проще.

Петрушка такая ....
Пришел счет. Отдел снабжения его отдает в ФО и в тоже время желает отслеживать когда его оплатят, т.е. ведет свой учет по счетам. ФО платит естно по счету. Через неделю или месяц приходит счет-фактура и для ее автоматической регистрации в КП нужно привязать ее к оплате, которая в свою очередь уже привязана к счету. Если отвязать от счета, то нарушится учет по счетам.
А ведь нужно вести учет по счетам для ФО и ОМТС, а также по СФ - для бухгалтерии.

Хочется и рыбку съесть и .... пивка попить.

Если хотят в оборотках и других отчетах видеть бухи именно счета-фактуры, то надо их подделывать (отчеты) : выводить инфу не из ДО (если есть сформированный по данному ДО СФ) а именно из счетов-фактур.Если фейсом - то писать надо свое, наверное...

Я прокомментирую как это у нас делается!

> Саша Г. сказал:
> Пришел счет. Отдел снабжения его отдает в ФО и в тоже время желает отслеживать когда его оплатят, т.е. ведет свой учет по счетам. ФО платит естно по счету.

- - -
ФО заводит документ-основание на закупку только на основании СФ или факсовой СФ!
Никаких счетов на предоплату ФО не вводит в Галактику!
- - -

> Через неделю или месяц приходит счет-фактура...

- - -
Снабженец обязан сказать, что эта СФ подтверждение факсовой СФ недельной давности! Если он ошибется или забудет сказать - его порвут на 10 маленьких снабженцев!
- - -

> Хочется и рыбку съесть и .... пивка попить.
Попробуй через ДО на предоплату вводить счета, а потом когда придет СФ - заводить ее как ДО на закупку, правда оплату придется перепривязывать...

Вот именно, что необходимо перепревязывать ... тогда сбивается учет по счетам, а нужно и тот и другой.

Помниться мне, что кто-то разделяя такой учет использовал corpo и две базы...но что-то мне не очень так нравиться.

Может есть у кого еще какие идеи? У меня то само собой есть, но хотелось бы узнать вдруг у кого лучше мысля работает...

>ФО заводит документ-основание на закупку >только на основании СФ или факсовой СФ!
>Никаких счетов на предоплату ФО не вводит в >Галактику!

Это ни есть правильно ,Dozent, ни один нормальный бух не выпишет СФ до факта оказания услуг,работ, отгрузки товаров. Он на то и называется ФАКТУРА.
У нас работник отдела снабжения забивает все входящие документы в Г, под которые руководство сегодня выделило деньги и по ним финансовый отдел формирует платежки.И в платежке написано "оплата по счету № 112233".Это номер счета на предоплату.И так и должно быть.Номер СФ там может быть если только оплата производится после оказания услуги.
Далее когда привозят товар с накладной и СФ в Г формируется накладная по ДО и к ней формируется СФ.
Все.Проблемы начинаются обычно дальше.Когда товара оприходовано чуть больше или чуть меньше чем было оплачено или когда это имеет регулярный характер.Но это тоже решаемо.

Бухам обычно сч-фактуры требуются для составления актов сверок. Ну не знает у нас бол-во бухов (что тут поделаешь), что акты сверок должны составляются на основании накладных, а не СФ.

А чем так плоха перепривязка ?
Мы делаем все через нее
Полный контроль
всегда видно всю историю
Когда выставлен счет на предоплату, когда оплачен, когда пришла счет фактура и по ней создали ДО. Можно проконтролировать Какие ДО на Предоплату проплачены но по ним не пришли документы.

Den сказал:
> Это ни есть правильно ,Dozent, ни один нормальный бух не выпишет СФ до факта оказания услуг,работ, отгрузки товаров.
- - -
Не фиг засорять базу вводом всяких левых счетов на предоплату, если они в дальнейшем нигде не нужны: ни в бухгалтерии, ни при проведении актов сверок!
По какому счету прошла оплата сотрудник ФО указывает в примечании к платежному поручению! В идеале платеж надо еще и к договору привязать, чтоб отслеживать движение было легче! И больших проблем о которых описано у тебя не бывает!
Но зато ДО у нас всегда равен СФ и акты сверки делаются по ДО и платежам к нему!
Я же не навязываю свою точку зрения, а рассказываю, как оно есть у нас