Галактика в вопросах и ответах

Всем привет!

Есть такое поле - "Дата цен" в ДО и накладных/актах.
В накладных это поле, используется как дата курса для валютно-рублевых документов. Меняя эту дату, я могу управлять курсом для расчета рублевой цены.
А в ДО при вводе даты в это поле ничего не происходит и рублевые цены рассчитываются только от даты документа.
Это баг или так задумано?
Ведь есть ситуации, когда курс строго определен, например договором.
И тогда рублевые цены накладных и ДО расходятся

Кто-то нибудь сталкивался с такой задачей?
Help!!!

Если курс должен строго определен, а ДО - ВАЛЮТНО-РУБЛЕВЫЙ, то спецификация ДО заполняется в валюте. А в поле "Процент к курсу на дату платежа" можно заносить ВРУЧНУЮ посчитанный коэффициент пересчета курса на дату накладной/акта к курсу, зафиксированому в договоре.
Тогда при формировании Накладных/Актов по твоему ДО они будут формироваться в рублях по курсу на указанный день умноженному на коэффициент пересчета из соответствующего поля ДО.

Тогда для чего нужно поле "Дата цен"?

Не особо понятно что вы хотите пересчитывать в ДО, если оно вал.-рублевое. Ведб оно подразумевает возможность выражения обязательства в валютах или уях. Зачем и что пересчитывать? Просто платеж поступит в рубликах...
Там стоит дата цен, а не курса.
Отгружать будуте и поставите дату цен.
Если не терпиться: в ДО поменяйте курс - он выбирается из каталога.
Тока эффект-то в этом какой. Если договор заключили в уях, то и счет на предоплату выставляйте в уях. А курс ессно будет указан в договоре.

Поправлюсь:

речь идет о валюных документах.
Валютное ДО, скажем на 1000 $ от 25 августа 2003 года. Но проводки все равно формируются в рублях, исходя из курса.
В накладных я могу выбрать курс и на другую дату, отличную от даты документа, например, на 20 августа 2003 г.

А как это сделать в ДО?
Т.е. документ валютный от 25.08 а курс для расчета суммы в рублях от 20.08

Seybukan написал:
>Если не терпиться: в ДО поменяйте курс - он выбирается из каталога.

Как и где это сделать?

Ты опять о чем-то не договариваешь...
Зачем в валютном (!!!) ДО рублевые цены? Ты же специально формируешь ДО в валюте, проставляя цену в валюте. И общая сумма по счету в валюте! Зачем тебе в ДО рублевые цены? Seybukan правильно спросил - эффект-то от этого какой?? ???
Вы разносите ДО бухгалтерскими проводками?? ???
P.S. На мой взгляд, если сам счет валютный, то рублевые цены должны появляться только в накладной. Для заполнения накладной берутся валютные цены из ДО и умножаются на соответствующий курс (курс на дату накладной или на дату из поля "Дата цен" из той же накладной).

Можно предположить (именно предположить, потому что из того, что ты описал - этого не следует), что вы разносите ДО проводками, которые должны быть рублевыми.
Если дело только в проводках, которые должны формироваться по курсу на определенную дату, то в расширенной информации по ДО в поле "Дата цен" вносится соответствующая дата.
А алгоритм ТХО настраивается на использование идентификатора &Val, где указывается на какую дату считается курс (на дату разносимого документа, на дату ДО, на ручной курс ДО [- это, о чем я написал выше]).

>Деинис прав во всех отношениях...

Вам Maxim могу сказать одно ни вкоем случае нельзя проводить бухгалтерские проводки по ДО, разве что фин. обязательства да план в бюджете, но ведь они и выражены в $. Стало быть курс не причем. Валютное ДО означает, что обязательство в $ и бабосики в $.
Бух проводки просто необходимо осуществлять по накладной, поскольку только по накладной и только по ней мы можем принимать обязательство к БУ.
Вы что-то нас совсем запутали.

Спасибо Деинис,
Спасибо Seybukan !

Предлагаю закрыть вопрос, так как вы мне дали уже достаточно советов

На последок еще раз постараюсь объяснить.
Все документы - валютные, рубли возникают только при формировании проводок.

Вы правы, проводки формируем по накладным, НО сама привязка ТХО идет через ДО (к одному ДО может быть привязано N накладных, и неудобно привязывать N тхо).

И вот в чем дело.
20 08 курс 30.3258
25 08 курс 30.3100

Есть накладная на 1000$ и ДО на 1000$ оба документа от 25 августа. И "бабосики" потом будут в $. Одно не стоит забывать - будут возникать курсовые разницы, которые нужно пересчитывать и пр.
В накладной дата курса, проставлена вручную - 20 августа.

Что имеем в итоге:
в ХозОперациях по ДО высвечивается сумма 30 310 рублей (сумма по хозоперации ДО, на 25 августа).
Проводки сформируются на 30325.8 рублей (Накладная, на 20 августа).

В результате бухгалтер видит две разных суммы...

Вот, попытался объяснить.
Еще раз спасибо, буду пробовать.

Все равно - не понимаю.
>> проводки формируем по накладным, НО сама привязка ТХО идет через ДО (к одному ДО может быть привязано N накладных, и неудобно привязывать N тхо).
??? ничего не понял ??? Так все-таки, ТХО привязывается к ДО или к каждой накладной по ДО? Если к ДО, то почему "проводки формируем по накладным"? ???
А если привязывается к накладным, то как это так можно сделать: разнести ХозОперацию по ДО, а проводки при этом привяжутся не к самому ДО, а к накладным по нему? ??? - ведь ты пишешь "НО сама привязка ТХО идет через ДО (к одному ДО может быть привязано N накладных, и неудобно привязывать N тхо)"

Курсовые разницы считаются по проводкам. Они считаются системой и пусть тебя не волнуют. Тебя, скорее всего, должна волновать так называемая "суммовая разница". Когда нам оказывают услугу на 100$ в начале месяца, что составляет 3000 руб., а мы оплачиваем через 2 месяца те же 100$, но уже 3100 руб. По ДО "повисает задолженность", называемая нашим законодательством "суммовой разницей". Ее следует закрывать бух.справкой (к примеру), чтобы по ДО задолженность не висела. Еще возникает вопрос "как отловить эту суммовую разницу". А это уже отдельная тема. Каждый решает ее по своему.

В общем, если вопросы есть, лучше стучись в аську, потому что не все ясно из твоего описания.

>Тебя, скорее всего, должна волновать так называемая "суммовая разница". Когда нам оказывают услугу на 100$ в начале месяца, что составляет 3000 руб., а мы оплачиваем через 2 месяца те же 100$, но уже 3100 руб.

Вах-вах Деинис. Вы это прекращайте. Это же валютное ДО.
У нас тема отдоляется..
Это не вкоем случае не суммовая разница. Суммовая разница возникает в случае если обязательство в $ или уях, а деньги в рублях. То есть вал.руб. ДО. Это как раз курсовая разница, а она считается штатным средством, но тока по 62 счету. Так как курсовые разницы считаются не тока на денюшки, но и на обязательства.

для MAXIMа:
Делать проводки по ДО, мягко говоря, не этично с точки зрения БУ. Не понятно в таком случае как вы определяете дату проводки отнесения обязательства на 62 счет. Ну скажем если ДО от 01.01.03 и к нему два акта от 01.01.03 и от 01.06.03.
Проводки должны быть только по накладным и только по ним. Это не я придумал. Закон того требует. >:(

Добрый день!
Мне кажется Максим пишет про ситуацию, когда отгрузка товаров может осуществляться с нескольких складов отгрузки или в течении нескольких дней. В таком случае возникает несколько накладных. В то же время иностранному покупателю выставляется инфойс (ДО) на совокупность всех документов. И в данном случае для бухгалтерии важен именно инвойс (счет) и по нему им проще разносить проводки и производить сверки.
А связь через ДО с накладными осуществляется достаточно просто по ключу &NP*.

Да хоть царю султану выставляй счет.ДО , пардон.
Если выставил 01.01.03 1200$;
И отгружай хоть с 10 складов каждый месяц. С каждого склада на сумму 1 доллар каждые три дня. В итоге получиш 1200 накладных и стока же ордеров. Но можно и 120 накладных, но на каждую накладную по 10 ордеров.

Дык вот. Проводки мы обязаны формировать по накладным!!!

А то, что как бушкам удобней.
Дык ты спроси и них. Зачем вообще на новый план счетов перешли. Я уверен как минимум половина тебе ответ на этот вопрос не дадут.
Ну или что нить на вроде того...
Зачем МБП убрали????? ((

Ну, вы еще подеритесь... Сказал же человек, что уже все понял. А по поводу того, что 100$ и через месяц 100 $ - так -то оно так, но не совсем. Вы отчет по хронологии операций с контрагентом формируете? Разницы, как бы они там не назывались, в них не подвисают? Нам приходится с ними бороться...

Seybukan-у.
Ну ты и горяч до дебатов.

А по моему, проводки хоть по складским ордерам формируй .... лишь бы документооборот был устоявшийся ... сказали делать так и все делают.

>Дык вот. Проводки мы обязаны формировать по накладным!!!
Вот тут ты не прав. Проводки мы обязаны формировать по СЧЕТАМ (прошу не путать с счетами на предоплату), т.е. финансовым обязательствам, а накладная фиксирует факт отгрузки товара и если права собственности переходит на границе или по факту получения товара, то максимум счто по накладным можно сформировать отгрузку проводки по отгрузке со склада. А дебиторская задолженность возникнен на основании СЧЕТА на сумму отгруженных товаров.

2 Саша Г.
Деятельность предприятия складывается из операций, которые оно осуществляет. То есть из его Хозяйственных операций. Подтверждением проведенной операции является ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ. Бухгалтер "оценивает" Хозяйственную Операцию проводками на основании именно ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА. ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ - это документ подтверждающий факт свершения хозяйственной операции. (Подробное определение см. в ПБУ 6 по-моему). Факт отгрузки подтверждается НАКЛАДНОЙ, а не СЧЕТОМ. СЧЕТ - это не первичный документ. Он НЕ подтверждает факт отгрузки. Хотя в законодательстве других стран СЧЕТ вполне может быть первичным документом. Не знаю. Да, переход права собственности возникает в разные моменты. Мы проводки формируем к накладной. С помощью ТХО. Дату перехода права собственности вбиваем в поле "Дата цен" в накладной. И в ТХО последний шаблон проводок не делает ничего - но в нем запускается мой собственный идентификатор &VIP, который находит все проводки, сформированные в текущем сеансе разноски накладной и правит в нужных проводках дату на дату из поля "Дата цен" из накладной.