Галактика в вопросах и ответах

Как с ними работать? Ну создали, сделали по нему платежку. А дальше что? После того как пришли сопроводительные документы, делать новый ДО, который "настоящий"? Какой тогда смысл предоплатного ДО? Только в том, что для него не обязательно спецификацию вводить? Или что? Кто работает с ними - просветите.

А дальше работать как с обычным ДО. Правда, из расширенной информации к ДО сопроводительные документы не формируются, а нужно создать накладную или акт. А уже из интерфейса сопроводительного документа в поле Основание выбрать необходимый ДО.
Там может быть подвох - не вызывается сразу список ДО на предоплату. Попробуй полистать по Ctrl+Enter. Кроме того, в интерфейсе выбора ДО (в нижней его части)есть строка платежи и 3 поля: Приход, Расход, Задолженность и в правой их части есть кнопки с 3-мя точками - попробуй нажать какую-нибудь из них и появится список с типами ДО - выбирай любой. Если выбрать ДО на предоплату (закупки или сбыт - все зависит от того модуля, в котором работаешь), то выпадет список с перечнем соответствующих ДО. Успехов.

Ясно. В-общем, сплошные заморочки.
А все-таки - каково основное предназначение ДО на предоплату? Смысл?

Мы ДО (любые) как завку на платеж используем.
Поэтому, когда аванс (предоплата) - то и ДО по предоплате сразу ясно что поставок еще не было. ПП созданные по таким ДО обрабатываются как обычно - здесь и аналитику можно соответствующую сформировать - из ДО вытянуть в ТХО и в ТФО а иногда для предоплаты вообще отдельный субсчет в бухучете выделяется.
Потом в хозоперации по ПП ставится признак "не входит в сумму документов", чтобы спокойно в дальнейшем ПП на фактические приходы распределять.
А когда поставка приходит - ПП уже к фактическому ДО привязывам.
Т.е. До на предоплату у нас служит для четкого отделения предоплатных платежей и платежей по факту.
В идеале надо бы чтобы система сама отслеживала тот факт что ПП привязано к ДО на предоплату, в этом случае оно должно по другому обрабатываться. К сожалению такой функционал не создан. Ветка ДО на предоплату была брошена.

Татьяна, а каким образом у вас организована процедура переброски платежей с предоплатного ДО на фактический? И еще - меняете ли после "отвязки" статус этого ДО на закрытый? И дальше - как прослеживается связь между "старым" и "новым" ДО? Ведь ссылка в платеже меняется, и желательно сохранить историю.
Не поделитесь инструкцией? Или хотя бы вырезкой из нее?

Раньше не было этих предоплатных ДО, поэтому использовали обычное ДО - выставляется счет на предоплату (а часто просто в момент прихода предоплатного платежа заводился счет) и к нему привязвается платеж. Когда поставляли продукцию, то выписывался другой счет и к нему привязывалась поставка и остальные последующие платежи. В момент первой поставки составлялся Акт взаимозачета между ДО на предоплату и До на поставку, что позволяло закрыть предоплатным платежем начавшуюся поставку. Многие до сих пор этим пользуются.

Более того, такая методика позволяет разносить аванс по договору (без указания того, на какую имеено продукцию или(и) услуги он будет) по нескольким поставкам, каждый раз частично закрывая сумму из предоплаты суммой конкретного ДО на поставку.

Sim, прошу прощения что не сразу ответила 0 смотрите почту - отправила Вам кусочек нашего регламента. Не скажу что решение оптимально, но в наших условиях единственное которое устроило всех участников процесса

Связь между старым и новым ДО можно проследить через ПП, еще через договор.
Потом мы в регламент добавили еще одну операцию - перед тем как отвязывать ПП от ДО на предоплату мы к ПП привязываем насильно договор. Тогда через договор "отвязанные" временно ПП остаются видны.
Но, например, в форме просроченной задолженности предоплаты такие "отвязанные" не учитываются - ведем войну с разработчиками по этому поводу, пока не сильно успешно.

Воробьева Татьяна сказал:
>
> Потом в хозоперации по ПП ставится признак "не входит в
> сумму документов", чтобы спокойно в дальнейшем ПП на
> фактические приходы распределять.

здесь не совсем понятно с "минусом". Если его поставить, то система все равно добавит еще одну хозоперацию "с плюсом". Её и надо будет использовать для последующей разноски?

Воробьева Татьяна сказал:
>
> Связь между старым и новым ДО можно проследить через ПП,

имеется в виду то, что в назначении платежа останется ссылка на старый ДО? Так?

Sim, добрый день. Необходимо помнить о главном - все документы необходимы для отражения хозяйственной деятельности предприятия. Если использовать только Управление сбытом и Управление снабжением, то смысла в этом виде документов (ДО на предоплату) нет никакого - именно тогда и возникают "заморочки" по связям ДО на предоплату и ДО. Но если кроме ДО (2-х видов в нашем случае) будет какой-то документ, их объединяющий, тогда все становится на свои места. Такими документами могут служить договоры, ПКП и т.п., т.е. документы модуля Управление договорами. Ну в крайнем случае - группы ДО. Тогда нет никакой необходимости проводить перепривязки платежных документов: кроме ПП есть еще вексели, ценные бумаги и т.д., все отчеты можно увидеть в разрезе документов более высокого уровня. Простой пример - ДО - сопроводительные документы, которых может быть несколько (несколько накладных и несколько актов по 1-му ДО) - платежные документы - в этом случае все отслеживается на уровне ДО. А в случае использования модуля Управление договорами все будет лотслеживаться на уровне договора, например.

Зато если НДС по полате - то без перепривязки возможность построения книги продаж пропадает.

ПО ОПЛАТЕ
пардоны

Воробьевой Татьяне

Можно и мне кусочком Вашего регламента полакомится? А за одно и все «меню» увидеть. Очень интересно узнать какие процессы были регламентированы, хотя бы названия. Мы в самом начале описания процедур и любой опыт полезен.