Галактика в вопросах и ответах

В связи с новыми правилами учета НДС бухгалтерия поставила под сомнение необходимость распределения платежей по ДО.
Раньше это нужно было для корректного формирования книги покупок, и бухгалтера делали распределение сами, а теперь говорят - зачем оно нам? взаиморасчеты (без этого распределения) идут, да и ладно. Книга покупок формируется теперь по приходам... и т.д.
А распредление платежей... Мол, пусть те, кому надо (снабженцы например) сами с ним разбираются.
Какие будут мнения на этот счет?

не будет дебиторки и кредиторки.
если всем она не нужна - то и не нужна.

бухгалтерии нужны только проводки по документам.
но бухгалтерия не есть вся фирма, а есть обслуживающая функция, которая не приносит прибыли.

поэтому те кому надо вправе потребовать делать так как им надо

Sim
Ты проверял регистрацию СФ после установки патча? Что то у нас возникло много вопросов. У нас была регистрация по оплате. У нас версия 5.8502. Но мы проверяем и по 7.12 тоже как то не так.
Кстати ты какие поставил настройки для регистрации по отгрузке в связи с инструкцией Галактики?

Авансы остались.
вернее теперь они называются предоплата.

такие платежи необходимо распределять по последующим отгрузкам.
То есть регистрация авпанса в момент отгрузки осталось как понятие.

maikl

Sim
Ты проверял регистрацию СФ после установки патча?

нет, ничего пока не проверяли, т.к. с 7.11 еще не съехали

dp

не будет дебиторки и кредиторки.

не понял, почему ее не будет? и где ее не будет?
платежи и накладные-то все на месте, т.е. взаиморасчеты идут, оперативное сальдо считается как надо, в акт сверки все это выводится и т.д.
нет просто привязки к ДО

Seybukan

Авансы остались.
вернее теперь они называются предоплата.

авансы которые наши? а при чем они здесь? они и раньше то в книге покупок проходили как оплата, и теперь.
только теперь они не нужны для регистрации СФ
речь вообще про книгу покупок

sim
Какая у Вас стоит настройка "распределения платежей по ДО" - автоматически или вручную??
На 60 счете у Вас нет аналитики по ДО??
Вообще, по-хорошему, если Вы не привязываете оплату к ДО, то оперативный учет должен начать хромать, так как ДО будет считаться неоплаченным.
Если привязываете и не распределяете, то учет вроде в порядке, но ДО нераспределено - от этой проблемы давно уж помогает вышеописанная настройка.
Дебиторка и кредиторка - очевидно имеется ввиду Акт сверок, либо отчет в Управление снабжением [Управление сбытом] -> Отчеты -> Инвентаризация расчетов с контрагентами по ДО на закупку [на продажу]
На мой взгляд, это очень вредные мысли, гнать их надо ломом Хотя я всегда за то, чтобы у бухгалтеров поменьше работы было.

Oweo
1. на 60-м аналитика ведется
2. оплаты по уже поступившим товарам вяжутся к "фактическому" ДО в момент формирования платежных поручений, но таких платежей очень мало, в основном авансовые (предоплатные, см. ниже).
3. авансовые платежи (закупка) вяжутся к ДО на предоплату, после обработки П/П и привязки ТХО в таких платежках умышленно разрывают связь с предоплатным ДО, чтобы в дальнейшем их легче было распределять на фактические поставки (через ДО "по факту", с применением пакетной функции разноски платежей)

технология по п.3 уже обсуждалась ранее, ее предложили здесь на форуме, и она нам понравилась. более того, теперь и мы считаем, что это самое красивое решение из возможных.

Но. Возвращаясь к началу темы. Основная цель всей этой канители с разноской платежей была - получение книги покупок. А теперь в связи с новыми правилами учета НДС получается, что не так уж и критично - разнесены платежи по ДО или нет. Потому что, повторюсь, логика бухгалтеров такая: теперь и без разноски все работает. Вопрос: кому она нужна?
Кроме того, что без разноски не получим отчеты в разрезе ДО. Ну и что? А кому они нужны? Мы их не используем. и т.д.

Еще раз повторюсь: формируется нормально акт сверки, сальдо оперативное, проводки, книга покупок и т.д.

Скажите, а где вы формируете проводки по переброски авансов на факт?

в ТХО к накладной. там формулы нужно настроить, которые автоматом вытаскивают все авансы (дата платежа раьше чем дата прихода)

Так если вы не привязываете платеж к ДО, как ТХО к накладной узнает дату платежа? Она вообще платежа не увидит?

правильно. спасибо за подсказку. вот и первый контраргумент бухгалтерии

Как мне кажеться, и вам уже об этом писали, вы наступите на БОООЛЬШИЕ грабли, если перестаните привязывать платежи к ДО, авансовые... И вообще, целостность она должна быть целостность. Зайдя в платеж, можно посмотреть на что он оплачен и зайдя в ДО, можно посмотреть какими платежами и когда он был оплачен.

Думаю ваши бухгалтера не правы.

мы пока еще ни на что не наступаем, идет обсуждение, все работают по-прежнему (с разноской), просто идет сбор аргументов "за", чтобы поставить бушек на место
а посмотреть - за что оплачено всегда можно, ведь примечание в платежке остается, и там есть "по счету такому-то"
вот явной связи на уровне таблиц нет, это да
хотя при разрыве связи платежа с предоплатным ДО остается связь с договором