Галактика в вопросах и ответах

Добрый день!

Разбираюсь с импортом подотчетных сумм в зарплату.

Когда работник должен предприятию - все работает нормально.

Когда предприятие должно работнику - возникают вопросы.

В этом случае Галактика формирует начисление с кодом 143 "Возврат подотчетных сумм". Наши бухгалтера утверждают, что должно быть -удержание с минусом.

Бух справка на эти суммы формируется, а вот проводка нет.
Алгоритм использую &ZP_

В чем может быть проблема? Галактика MS SQL 7.12 + zar13 + zar13fix01

Спасибо!

А зачем Вам алгоритм? Проводки и без него нормально формируются.
И ничего страшного в том, что формируется начисление, главное чтобы оно никуда не включалось (в совокупный доход и т.д.)

а разве нужно формировать проводки ?
в чем вообще заключается долг предприятия перед работником ?

Работник купил что-то для предприятия за свои наличные. Пришел на работу, составил авансовый отчет, в котором указал свои расходы. Бухгалтер на эти расходы ставит проводку, например: Д20 К71.

Теперь работнику выдают потораченные им деньги. Если эти деньги выдают из кассы, то проводка Д71 К50. Если деньги выплачивают вместе с ЗП, то проводка д.б. Д71 К70????

Вот наши бухгалтера говорят, что они оформляют это дело удержанием с минусом и поэтому проводка у них получается Д70 К71 - "красным".

В общем - проводка должна быть в любом случае. Вот она и не формируется ни красным, ни черным.

Может быть я не права? И тут другая логика?

hope писал(а):Если деньги выплачивают вместе с ЗП, то проводка д.б. Д71 К70????

ежели все-таки через з/п , то если удержание с минусом , то д.б. Д50 К70 , а правильнее наверно делать с плюсом как начисление Д70 К50 , есть для этого начисление 147 .

Не согласна с проводкой Д50 К70. В этом случае касса не пойдет.
Это ведь только начисление ЗП и это не значит, что деньги уже выдали из кассы.
Да и ЗП у нас перечисляют через банк.

Зависает же долг по 71, вот его и надо закрыть.

Проблема в том, что у нас никакая проводка не формируется - какую ни настрой.

И вообще возникают смутные сомнения: глючный или рабочий патч zar13 и zar13fix01 для 7.12????

ну да , гоню , правильная пров-ка
патчи глючные , но на формировании проводок это не отражается
Стоит ли + в удержании (начислении) в поле формировать проводку ?
Проводки формируются с использованием ТХО ?

Проводки формируются с использование ТХО.

+ в поле "формировать проводку" не стоит и Галактика не дает изменить это поле, она пишет, что для данного вида удержания/начисления проводки формируются в другом месте.

Может настройка есть, которая позволяет изменить это поле?

Подскажите как теперь мне можно убрать zar13 и снова установить zar12?

Эти проводки формируются не обычным способом, а отдельными бухсправками при обработке "Погашение подотчетных сумм". Поэтому бухсправок из зарплаты быть не должно и + в поле "формировать проводку" тоже.
Проводка 71/70 нормально формируется. Зачем все-таки Вам алгоритм?
Попробуйте без него.

hope писал(а):Проводки формируются с использование ТХО.

+ в поле "формировать проводку" не стоит и Галактика не дает изменить это поле, она пишет, что для данного вида удержания/начисления проводки формируются в другом месте.

Может настройка есть, которая позволяет изменить это поле?

Подскажите как теперь мне можно убрать zar13 и снова установить zar12?

все таки это должно быть начислением , там просто перевернуть проводку , а по таб. вход. - на всякий случай глянь закон , вдруг чего удерживать надо .
zar13 не нужно сносить , он в любом случае лучше чем zar12 .
каждый новый патч лечит проблемы старого патча и добавляет проблемы , которые будет лечить будущий патч .

Без алгоритма тоже не формирует.
А алгоритм ставлю. чтобы сформировала аналитику по людям на 71 счете.

Аналитика по людям и так сформируется.
Вы же пишете, что когда работник должен предприятию - все нормально, значит у Вас формируются отдельные бухсправки по подотчету? Точно такие же бухсправки должны быть и по возврату. Это они формируются без проводок?

в поле формирования проводок удержания 150 по F1 можно прочитать следующее :
Для удержания 150 — "Удержание подотчетных сумм", проводка по которому формируется функцией "Расчет зарплаты" "Ведение БД" "Импорт из других модулей" "Погашение подотчетных сумм", сюда следует занести '-'.
Вроде все правильно пишут , а почему все таки удержание ? , ведь следуя логике должно быть начисление ?

Так это именно для удержания подотчетных сумм.
А для возврата подотчетных сумм существует вид начисления № 143.

у меня алгоритм &Vip_[Obj:"TXOZAR"]
циклическая обработка - сотрудники предприятия .
но в действии эту ТХО еще не пробовал .
что стоит в КАУ1 по 71 ?