Поделитесь опытом: Контроль правильности формирования отчета

[Nick]

В общем, не совпадают цифры в сформированном отчете по ЕСН с цифрами Оборотно-сальдовой ведомости: например, в разделе 2. "Расчет по авансовым платежам по ЕСН".
Уважаемые тов. бухгалтера, подскажите пожалуйста, как вы проверяете правильность формирования этого отчета и в случае нестыковок отлавливаете и правите ошибки.

[Галя]

Наверно все-таки с общей ведомостью распределения сравниваете? С оборотной как-то странно его сравнивать

[Nick]

Сравнили с общей ведомостью распределения.
Цифры совпали с оборотной ведомостью, но рознятся с расшифровкой расчета по авансовым платежам по ФИО (Федеральный бюджет, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, и т.д.)
Кто сводил эти цифры, поджскажите как выровнять их, где искать потенциальные ошибки.

[edward_K]

я когда нибудь расшедрюсь и выложу для общего поьзования котрольный отчет, но надо бы там налог для рап проверять еще да и льготы мне лень обрабатывать, но 99% огрехов он находит.
Причины следующие
1.общ.ведомость распр.(иже и проводки) строиться по perevod а отчеты по sumulsoc, отчасти налог пересчитывается. может и база пересобираться по sumvidop(в авансовом по ЕСН)
2.причины могут быть из-за совместителей - очень плохо с повторным трудоустройством
иногда приходится ставить дату приема 01.01 - хотя и не всегда - зависит от пропорции сумм.
3. если есть инвалиды или вмененка то обязательно нужно ставить по половиным ставкам.
4.очень плохо если у чела есть начисления до даты приема - они не попадут в отчет.
5.главная проблема почему так проиходит, состоит как отделить зерна от плевел.
задача такая
есть инвалид,работающий по совм.в другом подразделений не с начала года.
как корректно при наложении фильтра по подразделению это раскидать - если есть идеи - кидайте сюда - может смогу подкинуть мысль разработчику.