ДО на предоплату

[sim]

Че то я не допонял, как это можно обойтись без перепривязки платежей от предоплатного ДО к фактическому. Да, используются модули не только снаб-сбыт, но и КБУ, и планируется Платежный календарь, и Бюджет, т.е. насчет смысла и документооборота все на месте.
Непонятно вот что - если ДО не перепривязать к платежам, то получится что фактический ДО не оплачен. Мало ли что там через договор можно увидеть, сам-то ДО останется неоплаченным, и эта условно задолженность будет выскакивать во всякие там акты взаиморасчетов и пр. отчеты по долгам в разрезе ДО.
Кроме того, как правильно заметил Seybukan, мы поимеем проблемы с книгой покупок.
В-общем, получается что вроде бы добиваясь решения одних задач более красивым путем (через предоплатные ДО), получаем проблемы в другом. Так вот не хочется однобокости.
Косякин Игорь, к примеру предлагает связывать платежи по разным ДО через "внутренний" акт взаимозачета. Ну, допустим, этим решится часть проблем с учетом авансов и т.д. Но какой тогда получится тот же акт взаиморасчетов с контрагентом? И что скажет контрагент, увидев в списке документов этот с позволения сказать "акт взаимозачета", которого в природе нет.
У Воробьевой Татьяны мне понравилась логика четкого разделения ДО/заявок на предоплату и на платеж. То есть документы именно те, как в жизни они есть. Только вот не понял, как там все-таки процедура переброски платежей устроена. Ну и некоторые другие моменты не совсем понятны.
Андрющенко Александру - за помощь спасибо. Буду рад, если он еще поделится свом опытом.

[ecasoft]

Чего-то Вы тут утрируете. Нормально все увидит контрагент - он увидит как разносится предоплата по ДО на поставку (ДО на поставку) и больше ничего особенно не увидит...ведь Акт взаимозачета не между конртагентами...а между двумя ДО..это Ваше внутреннее дело, как Вы все это оформляете. Взаимозачеты между двумя ДО! Акты сверки (те, что видит контрагент) вообще делаются не базе ДО, а на базе сопроводительных документов..ДО вообще не видны.

[ava]

Методика Воробьевой Татьяны будет работать, если в предоплатном ДО не указана спецификация.
Если же ДО оформляются со спецификацией, то и весь дальнейший документооборот можно вести через них, как через обычный ДО: привязывать к ним платежные документы, формировать по ним накладные и акты.
По поводу книг покупок и продаж. Я работаю в Украине. У нас налоговые накладные (читай СФ росийского законодательства) формируются к сопроводительным или платежным документам: важно определить, какое событие было первым. Если платежи - по платежным документам, если отгрузки - по сопроводительным. По-этому и неважно к какому документу вязались платежи - обычному ДО или ДО на предоплату.

[vehement]

К Андрюшенко Александру
До по предоплате наши инициаторы оформляют со спецификацией (если она определена в договоре) , чтобы финансисты знали за что платим.
Накладная/акт к ДО на предоплату не привязывается, там даже в интерфейсе кнопки нет "Сопроводительные документы"

[vehement]

>здесь не совсем понятно с "минусом". Если его поставить, то система все равно добавит еще одну хозоперацию "с плюсом". Её и надо будет использовать для последующей разноски?

Конечно. В том то и смысл. К тому же в жизни случаются самые невероятные ситуации.
Заплатили по предоплате 100%
А поставки пошли частями, да еще с большими временными промежутками и каждый раз надо обращаться к ПП и распределять его.
Каждый раз будет формироваться дополнительная строка в Хозоперациях по ПП

[vehement]

Sim
> Только вот не понял, как там все-таки процедура переброски платежей устроена. Ну и некоторые другие моменты не совсем понятны.
Немного погодя пришлю Вам экранчики. Пишите вопросы - ответим.

[sim]

Татьяне:
1. Если в хозоперации платежного поручения поставить "-", то ПП как бы "отвалится" от ДО. В итоге получится, что по этому ДО не было еще сформировано платежное поручение, и не исключено, что финансист промахнется и может использовать этот ДО "по второму кругу". Как с этим боретесь? Регламентом?
2. А в чем разница между вашим подходом (с установкой "минуса"), который нужен вам для последующего перераспределения платежей на фактический ДО, и таким: например, "минус" не ставить, а при распределении в Поставщиках-Получателях просто отвязать предоплатные ДО и прицепить к ним фактические? Причем во втором варианте снимется проблема, описанная в пункте 1.
3. Есть ли смысл удалять предоплатные ДО после того, как платежи будут перепривязаны к ДО по факту? (так делать, кстати, рекомендует галактический хелп).

Вообще, вся эта метода меня очень заинтриговала, и потому хотелось бы раскатать все до мелочей.

[dp]

vehement а можно на Pavel_Drozdovich(dadaad)bat.com получить регламент с коментариями?

[zna]

пришлите мне тоже пож-та ...этот регламент....у нас тоже встал вопрос о введение ДО на преоплату.....и так же появился вопрос , что с ним делак когда отгрузка пройдет?!

[zna]

на этот электронный ящик Innasm1@yandex.ru

[Алексей]

А мы их используем просто, для распечатки первичных форм
А далее по схеме ДО-сопроводительный-платежи.