Книга продаж

[hope]

Вопрос по переходу с метода ведения книги продаж ‘по отгрузке’ на метод учета по ‘оплате’.

На предприятии уже год ведется книга продаж ‘по отгрузке’. Требуется перевести ее на метод учета ‘по оплате’. Кто-нибудь может подсказать, как лучше это сделать, с какими проблемами связан будет переход? Как быть с предыдущим периодом: можно ли будет сделать книгу продаж по оплате с начала текущего года хотя бы или этого не стоит вообще делать (т.е. просто с определенной даты установить другой метод учета)?
Вообще хотелось бы знать: ведет ли кто-нибудь книгу продаж по методу учета «по оплате» и с какими проблемами столкнулись.

[Seybukan]

Основная проблема - это регистрация СФ до 31.12 по отгрузке, а с 01.01 по оплате.

пока не будут оформлены СФ до 31.12 и не зарегистрированы стоит настройку оставить по отгрузке.

как будут готовы - закрываем период. Ставим настройку по оплате, чистим книгу продаж с 01.01. Перерегистрируем все СФ с 01.01.

Важно чтобы к моменту перехода все СФ до 31.12 были корректно зарегистрированы. Так как все авансы до 31.12 должны быть учтены в СФ до 31.12. Это необходимо будет при регистрации СФ после 01.01 привязанным к авансовым платежам, так как они олжны регистрироваться по остатку аванса на момент перехода.

Кстати не помню при методе по отгрузке - идет регистрация сторно в момент отгрузки? Если нет то у вас добавиться новая фишка по регистрации таких записей.

[fifo]

..продолжение вопроса от HOPE
Еще дело в том, что на предприятии (Хлебокомбинат) ведется пока учет без привязки оплат к ДО. Т.е. в базу вводятся ДО, затем по ДО формируется накладная. Отгрузки производятся. Затем от покупателя приходит оплата сразу за несколько отгрузок, которая не привязывается к ДО. За весь период достаточно сложно перепривязать оплаты к платежам. Кроме того, и в текущем периоде это проблематично делать (фактор квалификации персонала)...
Может быть, как отчет всё реализовать? Только как?

[Seybukan]

Как-то приводил в порядок офигенно заброшенную книгу продаж.
Вот что предлагаю сварганить по аналогии.

Основная задача - это сформировать старые СФ по отгрузке чтобы приблизиться к порогу перехода.
Новые уже будет нужно привязывать к еновым платежам.
Остаеться один вопрос с авансами, полученными до 01.01!

При последующей привязке СФ к авансам может возникнуть проблема с тем что платеж был 100 рублей, а авансом осталось 40 рублей. То поскольку раньше ДО не привязывалсиь придеться вручную задавать сумму хозоперации в платежке на сумму аванса 40 рубблей.
Это придеться делать руками!!!
Но есть один вариантик (я делал именно так):
На ОСТАТКИ денежных средств у покупателей на 01.01 формировал Бухсправки в отдельной группе "Авансы покупателей на 01.01".
Сформировал эти бухсправки на 31.12.
потом указал бухам привязывать к отгрузкам авансовые платежи из этих бухсправок, а не платежей.
Надеюсь будет понятно, а то что-то я тут понаписал инфы многовато.

[fifo]

...Вроде бы более-менее понятно стало.
Но вручную привязывать каждый платеж к ДО проблематично при большом документообороте. В модуле Поставшики,получатели есть функция распределения входящих/исходящих платежей. Вот ее и применять в начале месяца за предыдущий. Впринципе, всё нормально распределяется. Но всё же хотелось узнать, пользуется ли этой функцией и как всё работает?

И ещё вопрос: как почистить книгу продаж за период или отменить регистрацию счетов-фактур за период?

[Seybukan]

Только средствами SQL.

[maikl]

Fifo
Мы пользуемся. Нормально работает

[fifo]

При распределении платежей по накладным часто выдаются сообщения:

"Из-за несоответствия разноски сумм по ставкам НДС в платеже (№док.)и отгрузке (№док.)возможно формирование записи только на сумму, например, 5000. Сформировать запись на макс. возможную сумму (например, 11000) по отгрузке, не обращая внимание на разноску сумм в платеже". Выбор: Да-Нет.

Как поступать в таких ситуациях?

При выборе "да" переразносятся суммы в платеже.

[Seybukan]

Все правильно у вас скорее всего стоит округление.
чтоб сообщение не выдавалось а сразу разносилось нада поставить настройку:
настройка\опер.контур\налог, СФ\переразносить суммы в документепо платежу при несоотдветствии с ТСД.
вот хелп по настройке:
При значении да программа автоматически устраняет несоответствия в СФ по накладной и платежу, связанные с округлением.