Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как настроить ТХО по книге покупок когда запись, точнее две записи, сформировались по ДО в котором была оприходована и услуга и товар. У нас на 19сч. разные субсчета для услуг и для товара и когда проходит возмещение НДС, то для этого прописана одна ТХО с двумя проводками Д68К19.3(товар) и Д68 К19.5(услуга):
1)&Sum*(&DPfGT[Рез:Налоги]-&1)/&DP[Рез:Налоги],
где &1: &DPfGT"OC"[Рез:Налоги]- &DPfGU"услуги"[Рез:Налоги]
2) &Sum*&DPfGU[Рез:Налоги]/&DP[Рез:Налоги].
И эту ТХО мы привязываем сначала к записи,которая сформировалась по услугам, а потом по товарам. Проводки формируются и по первой записи на 19.3 и на 19.5 делит сумму на две и вообще не понятные от куда они взялись, и по второй тоже самое и тоже сумму услуги делит на две и ставит две проводки. Хотя должны на всю первую сумму встать проводка 68/19.3, а на вторую 68/19.5. А если настроить, чтобы брал НДС из сопроводительного документа, то вообще проводки не встают. Может у кого-нибудь есть идея получше, но отдельные ТХО точно отпадают, записей слишком много и мы делаем групповую привязку ТХО. Кстати версия 7.11. Буду очень признательна за помощь.Спасибо!
ТХО по книге покупок при оприход. товаров и услуг в 1-ом ДО
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
yuliya
- Постоянный обитатель
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
В акте понятно, в накладной тем более. Если и там и там есть подразделение то проводка формируется даже без циклов и фильтров (просто при указании "авто" подразделения). А я говорю про проводки к записи в книге покупок. Поставила NP_ и цикл - подразделения. Не хочет вообще формироваться.
Все в мире относительно...
Алгоритм с циклической обработкой по МЦ и услугам помог, но срабатывает кривовато. У меня занесена одна услуга и одно наименование товара и соответственно две суммы в книге покупок, а проводки по каждой сумме НДС становится 2.Например, с услуги всего сумма НДС 900руб, а проводки почемуто 2 на сч.19.50 885,36 и 14,64 и тоже самое с товаром сумма НДС делится на 2 цыферы.Хотя в сумме получается правильно. Но бухгалтеров это будет смущать, да и проводки по НДС с книгой покупок сверять не удобно. Может можно что то еще прописать, а вообще большое спасибо помогли.