Возникла необходимость оформления корректирующей накладной по отгрузке (изменить цену в меньшую сторону).
Как реализовать этот процесс в Галактике?
Корректирующая накладная по отгрузке
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Корректирующая накладная по отгрузке
Мы в таком случае поступаем следующим образом:
Сначала выписываем ДО,накладную,Док-т для учета НДС сторнировочный, т.е копируем первыу док-т и в кол-ве везде ставим минус. Затем привязывем к накладной ТХО. Чтобы проводки не перевернулись нужно указать в Результате: знак суммы не обрабатывать, корреспонденцию счетов не изменять. И если у вас есть аналитика по ДО в 62сч., то в ней нужно выбрать Тот первый ДО, а не минусовый. Иначе аналитика не свернется. А расходный ордер лучше удалить. После этого можно занести новый ДО и накладную. А оплата уже была?
Сначала выписываем ДО,накладную,Док-т для учета НДС сторнировочный, т.е копируем первыу док-т и в кол-ве везде ставим минус. Затем привязывем к накладной ТХО. Чтобы проводки не перевернулись нужно указать в Результате: знак суммы не обрабатывать, корреспонденцию счетов не изменять. И если у вас есть аналитика по ДО в 62сч., то в ней нужно выбрать Тот первый ДО, а не минусовый. Иначе аналитика не свернется. А расходный ордер лучше удалить. После этого можно занести новый ДО и накладную. А оплата уже была?
В прошлом периоде был выписан счет на продажу, накладная и СФ.
Например, 2 шкафа по 5 тысяч.
Оплата от покупателя тоже прошла, 10 тысяч.
Период закрыли.
Теперь в текущем периоде условия сделки переиграли (не могу сказать - почему), и договорились, что шкафы будут (вернее, были) по 4 тысячи. И будет выписана счет-фактура, где те же два шкафа будут с отрицательной суммой -1000, всего -2000 руб.
В итоге шкафы были проданы за 4 тыс, а за покупателем останется переплата в 2 тыс.
После переоформления необходимо, чтобы были корректными:
- Сальдо оперативное с контрагентом
- Количество и суммы в отчетах по реализации
- Складские остатки
- Книга продаж
и т.д.
В-общем, все д.б. чин-чинарем
Например, 2 шкафа по 5 тысяч.
Оплата от покупателя тоже прошла, 10 тысяч.
Период закрыли.
Теперь в текущем периоде условия сделки переиграли (не могу сказать - почему), и договорились, что шкафы будут (вернее, были) по 4 тысячи. И будет выписана счет-фактура, где те же два шкафа будут с отрицательной суммой -1000, всего -2000 руб.
В итоге шкафы были проданы за 4 тыс, а за покупателем останется переплата в 2 тыс.
После переоформления необходимо, чтобы были корректными:
- Сальдо оперативное с контрагентом
- Количество и суммы в отчетах по реализации
- Складские остатки
- Книга продаж
и т.д.
В-общем, все д.б. чин-чинарем
То есть в текущем периоде вы сначала полностью сторнируете все прежние документы (ДО, накладная, СФ), и тут же выписываете их, но с уже новыми ценами?
Если это так, то вопросы:
1. Какие из новых документов - реальные (т.е. будут подписаны и положены в бухгалтерские архивы), а какие - виртуальные (нужны только для системы - чтобы корректно провести данные). Или реальные и те, и другие?
2. Соответственно, какие из новых документов будут отданы покупателю? В нашем случае он просит только одну бумажку - счет-фактуру с минусовой суммой корректировки первоначальной цены. А если использовать ваш вариант, то такой СФ не получится (есть один полностью сторный, а другой - с новой ценой).
Или я чего-то не так понял?
Если это так, то вопросы:
1. Какие из новых документов - реальные (т.е. будут подписаны и положены в бухгалтерские архивы), а какие - виртуальные (нужны только для системы - чтобы корректно провести данные). Или реальные и те, и другие?
2. Соответственно, какие из новых документов будут отданы покупателю? В нашем случае он просит только одну бумажку - счет-фактуру с минусовой суммой корректировки первоначальной цены. А если использовать ваш вариант, то такой СФ не получится (есть один полностью сторный, а другой - с новой ценой).
Или я чего-то не так понял?
Да счет-фактура с минусом не получится на разницу в стоимости. Будут проблемы в привязке ДО к платежному документу, хотя можно попробывать. Но я не уверена что будет правильно с точки зрения бух.учета если вы выпишите счет-фактуру с минусовой суммой и только на разницу, вы же неможете указать кол-во ноль, а цена
-2000,00. Хотя покупателю вы можете написать то что он хочет, а в Галактике советую сделать как я описывала раньше. У нас это частая ситуация и мы уже отработали эту систему со всех сторон (и с НДС, книга продаж). Если вас интересует дальше что делать, то напишите мне на email, ато мне не приходят сообщения о ваших ответах с форума и я могу забыть проверить форум. И по почте мне будет проще прописать схему, я этих инструкций уже кучу написала для наших бухгалтеров (у нас их около30)
-2000,00. Хотя покупателю вы можете написать то что он хочет, а в Галактике советую сделать как я описывала раньше. У нас это частая ситуация и мы уже отработали эту систему со всех сторон (и с НДС, книга продаж). Если вас интересует дальше что делать, то напишите мне на email, ато мне не приходят сообщения о ваших ответах с форума и я могу забыть проверить форум. И по почте мне будет проще прописать схему, я этих инструкций уже кучу написала для наших бухгалтеров (у нас их около30)