Отнесение затрат по отчислениям

[Алла]

Добрый день.
Ситуация такая: Начисление идет, например, на Дт 23.01-Кт 70.00. Дт счета проставлен в лицевом счете работника.
А отчисления в бюджет идут на Дт 20/01-Кт 69.
Со всеми начислениями в таких ситуациях всё ясно, настраиваем в классификаторе налогов на ФОТ.
А вот как быть с отпусками будущих периодов, где начисление идет на Дт 97/06-Кт 70, а отчисления должны идти на разные затратные счета, например, если в лицевом счете 23.01, то отчисления на 20/01.

ТХО не используем в ЗП.

[Алексей]

Что значит не используете ТХО в ЗП?

Может TXO_API заюзать? внутри прописать какую-нибудь таблицу соответсвий?

[Алла]

А это ТХО создать и выбрать в классифкаторе налогов на ФОТ или где? Только бы не в лиц.счете.

Скорее всего я ошибаюсь, но мне кажется, что в Г-ке когда-то было, что если используешь ТХО, то нужно везде ( лиц.счетах и т.п.) пользоваться только ТХО. Изменять лиц.счет не хотелось бы, так как сотрудников много, расчет ЗП уже сделали, и надо именно сейчас разнести эти затраты. То есть на проверки и тестирования просто нет времени.

Смотрю , как бы пока саппортом поправить проводки.

[edward_K]

По поводу 97
не суть важно по ТХО или нет, но могу привести такие рекомендации.
1. аналитика
1 уровень - год.месяц, можно и только месяца
2 уровень - пользовательская аналитика счет.субсчет
3 и последующие - аналитика с затратных счетов.
2. желательно чтобы на всех затратных счетах аналитика была единная. Извратиться можно в обход этого , но лучше этого не делать.
3. Должно быть настроено закрытие счетов с фильтром по текущему месяцу( я это предпочитаю делать в проводке в алгоритме).

Дальше пошли отличия.
Для случая с ТХО все сведеться к заполнению параметра выбора и его анализа при формировании ТХО. Налоги тут даже проще, поскольку там можо настроить таблицу соответствия - Статьи Затрат кнопка в налогах(обратите внимание что слева нужно всегда заполнить хозоперацию).

Для случая без ТХО без ард отчета не обойтись. Вы должны заполнить аналитику по 2 и ниже уровням( а можно и первую) в nachils и perevodtek, а потом уже формировать проводки.

комбинация с ТХО и без возможна, тока нужно уметь обходить возникающие проблемы - про одну я уже написал.

[Алла]

Ввести КАУ по 97 было бы самым лучшим вариантом, тогда в отчислениях в налогах проблем бы не было.

А как автоматически сделать так, чтобы 97 счету присваивался нужный вид аналитики при начислении?

[edward_K]

только с использование TxoZar.
по налогам это выглядит примерно так
1. в налогах настраиваете отнесение затрат
слева
счет, хозоперация(пустая - лишь бы была, иначе не получиться)
справа
все не изменять
нужная хозоперация
праметр выбора типа "Счет23"
в TXO настраиваете на каждый затратный счет свою проводку.
в алгортиме типа такого
&VIP_[Obj:"TXOZAR"][ПВ:счет26][ОС:8][АРГМ:149]
последнее это для автомат.заполнения аналитики на первом уровне.
по умолчанию надо заносить ее как "MM.YYYY"
на субсчет можно поставить пользовательску 6, цикл обработка по счет/субсчтет, 146 польз., остальное по вкусу.
Вообще налоги на затраты обычно относят вместе с отпусками соотв.периода - это все для этой схемы.
Важно установить настройку "Формировать бухсправки на будующие периоды отдельно"

[Алла]

Если выплаты будущих отпусков идут в текущем периоде, то и затраты можно относить тоже в текущем периоде. Это по новым правилам, наши бухи так и решили делать.

edward_K спасибо.