Очистка счетов

[sim]

Нужно очистить от остатков 20-е счета (четыре уровня аналитик). Как это сделать особо не напрягаясь? Вот например такой вариант пойдет?: сбросить все на забалансовые счета, используя функцию закрытия счетов?

[Мария_Ф]

А можно поинтересоваться, для чего это нужно. Ведь 20-е счета ежемесячно закрываются. Если даже остаются копейки на аналитике, то они в следующем месяце уйдут. Также можно свернуть всю аналитику до 0 уровня (или до какого требуется).

[sim]

А можно поинтересоваться, для чего это нужно. Ведь 20-е счета ежемесячно закрываются.

Чтобы начать "новую жизнь", т.к. все запущено, затраты на 20 только собирались, но не списывались.
Кроме того, всегда есть незавершенка. Поэтому решили все очистить на начало периода, а затем ввести незавершенку.

Также можно свернуть всю аналитику до 0 уровня (или до какого требуется).

А как это сделать?

[Мария_Ф]

Так лучше взять все сальдо по затратным счетам и удалить, если уж решили начать с чистого листа. А потом ввести нужное.
Настройка свертки аналитики ставится в справочнике счетов "сальдо по аналитике сворачивать ..."

[sim]

Нет, просто удалить сальдо не пойдет, ненадежно это. Всегда найдутся умники и пересчитают.
А как пользоваться сверткой аналитики? Если включить свертку, то как тогда получать аналитические отчеты? Или можно эту свертку включать-выключать по мере необходимости? Объясните, плз.

[ElenaNikolaevna]

Добрый день.
Самый надежный способ - выполнить закрытие счетов.
При свертке аналитики сальдо все равно останется, просто на субсчете.
Вообще ситуация странная, 20 вообще не закрывали, или закрывали но без соблюдения аналитики???
Если это рабочий план счетов, то проводки на забалансовый счет не очень то красиво, с точки зрения бухгалтерии делать.
Если а Вас есть дебетовое и кредитовое сальдо по 20 на разных аналитиках, то лучше закрывать такие сальдо "друг на друга"

[sim]

20-е счета не закрывали, просто руки до них не доходили
Кстати, а почему на забалансовый закрывать некрасиво? Речь ведь о фиктивных забалансовых. Остатки вот например через них заводили (по 60-м и 70-м счетам). Все нормально. Так почему бы и мусор с 20-х на них не скинуть?

[Den]

А у Вас что за уровни аналитики

[Мария_Ф]

Остатки так заводят для формирования сальдо, а вот проводки с балансового на забалансовый некрасиво будут выглядеть, ну хотя бы в Главной книге - обороты не будут равны (а т.к. у нас двойная запись, то Дт = Кт).
На счет аналитики - я сначала подумала, что у Вас просто все расползлось по всем аналитикам, и это в сальдо некрасиво выглядит. Для этого и сворачивают ее. Это действует только на сальдо, а в отчетах видны все уровни.

[Мария_Ф]

А как у Вас формировался счет готовой продукции (40 или 90 - на какой закрываете?).Если никак не формировался - ну так сделайте нормальное закрытие.

[sim]

А у Вас что за уровни аналитики

20 Группа МЦ/Группа услуг/Произв. заказы/Статья затрат
23 Группа услуг/Произв. заказы/Статья затрат
25 Статья затрат
26 Статья затрат

[sim]

а вот проводки с балансового на забалансовый некрасиво будут выглядеть, ну хотя бы в Главной книге - обороты не будут равны

О главной книге за год походу забыть придется. Хотя бы с 4 квартала начать. Вот для него и решили остатки занулить.
На 40 и 90 ничего не было. В основном 70, ну и кое-что с 60, 71 и пр.

[sim]

А как у Вас формировался счет готовой продукции (40 или 90 - на какой закрываете?).Если никак не формировался - ну так сделайте нормальное закрытие.

Сделать это за 9 месяцев тяжко будет.

[ElenaNikolaevna]

О главной книге за год походу забыть придется. Хотя бы с 4 квартала начать. Вот для него и решили остатки занулить.

Это ваши бухгалтеры хотят такую операцию провести???
Смелые. А как интересно до сих пор в балансе отражался 20 счет, целиком как незавершенка?
Дело в том, что нельзя обойтись без главной книги за год нарастающим итогом. (Это я вам как бухгалтер говорю).
Тем более по счетам учета затрат.
У вас точно нет кредитовых сальдо по 20 счету?
Может все таки речь едет о том, что дебетовые проводки выполняли в одних аналитических разрезах, а кредитовые (закрытие) в других???
Это очень типичный случай, а судя по вашей аналитике закрыть 20 счет, т.е. сделать проводку по кредиту и соблюсти аналитику достаточно проблематично.

[sim]

Все гораздо прозаичнее. В Гале не весь учет пока еще ведется. Вот и проблемы такие возникли. Затраты накопили, а теперь вот их сничтожить надо.
Чтобы снова начать копить. )