Очистка счетов
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
Seybukan
- Местный житель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: СПб, ЭП-Аудит
- Контактная информация:
Если толком учет не ведется, то полагаю будет прощу сделать так:
1. Ставим у 20 признак "забалансовый"
2. Настраиваем закрытие 20.
3. Настраиваем ТХО с алгоритмом -&Sum и признаком знак суммы не обрабатывать(хотя мона и без него).
4. проводим закрытие
5. переводим контур БУ на след. месяц.
6. Ставим признак у 20 "балансовый"
Даже если найдется умник, то пересчет сальдо глядит на номер счета. Корреспондирующий счет НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ и учитываться не будет, так как это противоречит БУ - это на случай будущего функционала.
Перевод в забалансовый нужен временно для формирования закрывающих проводок. В данной ситуации будут сторнирующие проводки по Д20 без корреспонденции.
Правда в таком случае лучше не лазить в старые проводки. Хотя в принципе с балансового на забалансовый у вас тоже ни чего не получиться, да и счет левый будет болтаться.
1. Ставим у 20 признак "забалансовый"
2. Настраиваем закрытие 20.
3. Настраиваем ТХО с алгоритмом -&Sum и признаком знак суммы не обрабатывать(хотя мона и без него).
4. проводим закрытие
5. переводим контур БУ на след. месяц.
6. Ставим признак у 20 "балансовый"
Даже если найдется умник, то пересчет сальдо глядит на номер счета. Корреспондирующий счет НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ и учитываться не будет, так как это противоречит БУ - это на случай будущего функционала.
Перевод в забалансовый нужен временно для формирования закрывающих проводок. В данной ситуации будут сторнирующие проводки по Д20 без корреспонденции.
Правда в таком случае лучше не лазить в старые проводки. Хотя в принципе с балансового на забалансовый у вас тоже ни чего не получиться, да и счет левый будет болтаться.
-
ElenaNikolaevna
- Постоянный гость
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 13:47
- Откуда: Москва
Грохать нельзя, там ведь корреспондирующий счет есть.Грохните все проводки по 20-м счетам
Лучше настроить такНастраиваем ТХО с алгоритмом -&Sum
Дебет - не формировать счет Кредит Авто
Алгоритм не прописываем
Результат "положительная, при смене знака изменить корреспонденцию счетов"
В этом случае корректно закроются и дебетовые и кредитовые (если есть) сальдо.
[/quote]
Уточняю исходные:
9 месяцев велось частичное списание затрат на 20-е счета. (Частичное - это значит все, кроме списания материалов в производство).
При этом 20-е счета не закрывались. Но отчетность (аналитические и оборотные отчеты) по имеющимся проводкам использовалась и будет использоваться далее. Так что проводки трогать нельзя.
Решено с 4-го квартала вести полноценный учет на 20-х (т.е. добавятся проводки по списанию материалов, и уже можно будет по-честному закрывать счета).
Для правильной работы нужно обнулить сальдо на 01.10 по этим счетам.
Для этого (по рекомендации Seybukan) временно деалаем 20-е забалансовыми, настраиваем (с учетом последних дополнений от ElenaNikolaevna) закрытие счетов, делаем закрытие, а затем вновь "легализуем" 20-е счета.
Я все правильно понял?
9 месяцев велось частичное списание затрат на 20-е счета. (Частичное - это значит все, кроме списания материалов в производство).
При этом 20-е счета не закрывались. Но отчетность (аналитические и оборотные отчеты) по имеющимся проводкам использовалась и будет использоваться далее. Так что проводки трогать нельзя.
Решено с 4-го квартала вести полноценный учет на 20-х (т.е. добавятся проводки по списанию материалов, и уже можно будет по-честному закрывать счета).
Для правильной работы нужно обнулить сальдо на 01.10 по этим счетам.
Для этого (по рекомендации Seybukan) временно деалаем 20-е забалансовыми, настраиваем (с учетом последних дополнений от ElenaNikolaevna) закрытие счетов, делаем закрытие, а затем вновь "легализуем" 20-е счета.
Я все правильно понял?
-
ElenaNikolaevna
- Постоянный гость
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 13:47
- Откуда: Москва
