Галактика 8.10
Задача: необходимо установить сальдовые остатки на определенную дату в бухгалтерском учете по счетам, в модуле учет ОС, в складском учете и во взаиморасчетах с контрагентами.
Со складскими остатками понятно, надо провести инвентаризацию и все, а вот как быть со всем остальным? Какими документами или операциями можно это сделать?
Как установить остатки на определенную дату
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
Diman
- Постоянный гость
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Волгоград Филиал ОАО "Связьтранснефть" НВ ПТУС отдел ОИТ
"открываем главную книгу и смотрим... " где открываем? зачем смотрим?
Есть фича в модуле "Бухгалтерская отчетность" находится в "Настройка->Сальдо за месяц-> Ввод\Корректировка", если занести здесь вручную сальдо по счетам, как это отразится на базе? Если я правильно понял то с даты ввода этого сальдо, на счете будет отражаться именно оно и в последующем сальдо будет рассчитываться от этой точки?
Привязка МЦ к счетам осуществляется посредством аналитики по счетам.
И еще нашел в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" функцию "Ввод входящей задолжности контрагентов" я так понимаю с помощью нее можно установить сальдо по контрагентам для контура логистики? А как отразится выполнение этой операции на бухгалтерских счетах? В модуле хозоперации я не нашел места где бы можно было привязать к этой операции ТХО.
Есть фича в модуле "Бухгалтерская отчетность" находится в "Настройка->Сальдо за месяц-> Ввод\Корректировка", если занести здесь вручную сальдо по счетам, как это отразится на базе? Если я правильно понял то с даты ввода этого сальдо, на счете будет отражаться именно оно и в последующем сальдо будет рассчитываться от этой точки?
Привязка МЦ к счетам осуществляется посредством аналитики по счетам.
И еще нашел в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" функцию "Ввод входящей задолжности контрагентов" я так понимаю с помощью нее можно установить сальдо по контрагентам для контура логистики? А как отразится выполнение этой операции на бухгалтерских счетах? В модуле хозоперации я не нашел места где бы можно было привязать к этой операции ТХО.
1) Складские остатки лучше вводить актами об излишках, приходовать их(появятся на складах), затем вязать к ним ТХО (появятся в бухучете).
Вводить просто приходным складским ордером не советую, ибо надежность ниже, мало ли кто удалит его или чего там исправит.
А акт об излишках это пожалуй единственный правильный первичный документ для таких случаев.
2) Взаиморасчеты с контрагентами вводить через Баланс взаиморасчетов с контрагентами - по каждому контрагенту вводится запись с указанием суммы, в нужную (ые) графы, их всего четыре - платежи туда-сюда и отгрузки тоже. Затем по кнопочке формировать бухсправки. К бухсправкам правильно настроить ТХО (чтобы учитывалось направление расчета и тип платеж/отгрузка). Для таких бухсправок лучше завести отдельную группу типа "Входящий баланс с контрагентами", чтобы в дальнейшем в нее никто не совался.
В итоге буит введено сразу и оперативное и бухгалтерское сальдо по контрагенту, причем соответствующее друг другу.
Данная метода ввода сальдо применима только для случая, когда ведется оперативное сальдо по контрагентам. Если нет - то тогда наверное через "Ввод входящей задолженности контрагентов", но тут я не советчик.
Вводить просто приходным складским ордером не советую, ибо надежность ниже, мало ли кто удалит его или чего там исправит.
А акт об излишках это пожалуй единственный правильный первичный документ для таких случаев.
2) Взаиморасчеты с контрагентами вводить через Баланс взаиморасчетов с контрагентами - по каждому контрагенту вводится запись с указанием суммы, в нужную (ые) графы, их всего четыре - платежи туда-сюда и отгрузки тоже. Затем по кнопочке формировать бухсправки. К бухсправкам правильно настроить ТХО (чтобы учитывалось направление расчета и тип платеж/отгрузка). Для таких бухсправок лучше завести отдельную группу типа "Входящий баланс с контрагентами", чтобы в дальнейшем в нее никто не совался.
В итоге буит введено сразу и оперативное и бухгалтерское сальдо по контрагенту, причем соответствующее друг другу.
Данная метода ввода сальдо применима только для случая, когда ведется оперативное сальдо по контрагентам. Если нет - то тогда наверное через "Ввод входящей задолженности контрагентов", но тут я не советчик.