Формирование бухгалтерского сальдо программно

[Unique]

Доброе время суток!
Возникла необходимость в добавлении дополнительной аналитики на счете 01. Добавили аналитику, сальдо пришлось формировать программно (с учетом новой аналитики). Могло-ли программное формирование сальдо повлиять на закрытие счетов? Сальдо мы сформировали на 01.10.10, закрытие счетов делают за октябрь. При закрытии счетов выходят ошибки. По идее при закрытии должно браться сальдо на 01.10.10 и плюс проводки за октябрь. Вроде бы проблем быть не должно.

[edward_K]

слово "ошибки" слишком расплывчато, чтобы на него отвечать.
Как правило сальдо берется на начало отчетного периода, хотя где то это можно выбрать

[Seybukan]

Менять программно бухгалтерское сальдо не в коем случае нельзя. И даже не из-за последующих возможных ошибок.
А потому что при пересчете сальдо по старым периодам, кое может потребоваться в будущем, программные изменения будут затерты.

Если надо изменить сальдо на какую-то дату, то лучше это сделать при помощи проводок по счетам на предыдущую дату. Если сделать путем сторно проводок, то обороты по счету не увеличатся.

[KATZ]

Могло-ли программное формирование сальдо повлиять на закрытие счетов?

В программе могли упустить что-нибудь. Попробуйте ввести 1-2 записи вручную, а потом через Support сравните с аналогичными записями, созданными программно. В идеале д. б. полное совпадение.

Добавлено:
Еще настройку ТХО по закрытию счета посмотрите, может, после изменения аналитики на счете в ней поправки требуются.

[Unique]

А вообще интересно кто-нибудь формировал таким образом сальдо? Или это только мы такие "смелые".

[edward_K]

как правило даже первоначальное сальдо вводят с помощью бухсправок с забалансовым счетом. Проверка на то что это первое сальдо есть, но кто-нибудь может создать обороты до даты сальдо и пересчитать его - затрется все.

[Unique]

А как правильно можно добавить аналитику на счете 01?

[Seybukan]

Когда будете проводить амортизацию за текущий период. В амортизации необходимо сделать проводки уже с аналитикой.

Для корректировки сальдо необходимо будет добавить еще хозяйственную операцию к амортизации, где сделать проводки предыдущим месяцем (можно указать дату явно или задать дату вновь созданной хозоперации) или прям в предыдущем месяце:
Д. 01 С Аналитикой
К. 01 Без Аналитики

Как добавить операцию. Идем Операции \ Амортизация. Жмакаем кнопку "показать проводки", там спокойно можно создать по F7 еще одну хозоперацию к уже начисленной амортизации. Данная операция единоразовая.

Потом пересчитать сальдо с начала месяца, следующего месяцем в котором делали корректирующие проводки.

[Seybukan]

И в любом случае Вам придется выполнить еще вот эту рекомендацию:

Добавлено:
Еще настройку ТХО по закрытию счета посмотрите, может, после изменения аналитики на счете в ней поправки требуются.

[Unique]

Но ведь проводка Д 01 с аналитикой Кт01 без аналитики увеличит оборот на счете.

[edward_K]

проводки должно быть 2
красным без аналитики и черным с аналитикой.

[Seybukan]

Внимательнее читайте ответы.
Мы же не просто так указываем на нюансы.

Если сделать путем сторно проводок, то обороты по счету не увеличатся.

[Unique]

Уговорили, стало совестно, хочу исправить сальдо так, как положено. Но, октябрь уже закрыт. Амортизация начислена. Можно сейчас настроить ТХО по исправлению сальдо (Дт 01 с аналитикой; -Кт 01 без аналитики) и переформировать проводки по амортизации?

И еще такой вопрос. на счете 08 имеется аналитика: КАУ 1 - объект строительства, КАУ 2 - ОС, КАУ 3 - статьи затрат объектов строительства, КАУ 4 -МЦ . Надо добавить аналитику вид ОС. По идее вид ОС надо ставить на 1ый уровень. Можно -ли в КАУ 1 добавить вид ОС, остальную аналитику опустить на нижнии уровни. И по аналогии с со счетом 01 откорректировать сальдо проводками : Дт 08 новая аналитика; Кт -08 старая аналитика?

[edward_K]

опустить вниз сапортом - saldmoun,oborot по нужному плану счетов, не забудьте подправить и hozobor, но там суть сложнее.

[Unique]

Ну вот, только я решила делать все стандартными средствами, как меня опять отправляют в саппорт