Корректировка платежных поручений задним числом

[savov]

Здравствуйте!
Возник следующий вопрос.
Была платежка на одну организацию. Через некоторое время (несколько месяцев спустя) потребовалось ее откорректировать, а именно часть перевести на другую организацию, а часть оставить на старой. По бухгалтерии провели проводки. А вот как это сделать в оперативном контуре? Платежка сформирована на основе ДО, там стоит старая организация. Требуется любым способом привести в соответствие оперативный и бухгалтерский контуры, причем вводить новую платежку и менять старую бухи не хотят. Как быть ? Есть решение?

[maikl]

Делить платежку, т.е делать несколько

[ilshat]

Делить платежку, т.е делать несколько

Хммм... платежка документ вообще то и по банк-клиенту протащена наверно.
Двумя бухсправками можно перетащить.

[edward_K]

иногда еще делают сторно с минусом на часть платежа, потом с + на другое до от новой даты в хозоперациях или в документах основаниях - решите сразу кучу проблем. Баланс обычно считают по basefin - это разноска по документам основаниям.

[maikl]

Мы делим платеж. Но если бухи хотят и на елку забраться и ничего не ободрать, то врядли получится

[savov]

Мы делим платеж. Но если бухи хотят и на елку забраться и ничего не ободрать, то врядли получится

И я того же мнения ! Но спросил на всякий случай, вдруг чего все-таки не учел

[LaaLaa]

В модуле хоз операции есть еще в локальном меню функция переразнести документ в ткущем периоде. Он сторнирует все проводки прошлого месяца и формирует новые.

[Алексей]

разбивать платеж на 2 надо будет обязательно, т.к. он проходит по двум разным контрагентам.
Я бы отсторнировал его полностью и сделал 2 новые платежки на разных контр с нужными суммами. Дата документа осталась бы прежней, дата операции тоже старая а проводки провёл бы новым периодом.

[edward_K]

сам платеж дробить не обязательно - достаточно дробить хозоперации по нему.

[Алексей]

в хоз.операциях нельзя выбрать другого контрагента. все проводки в режиме "авто" сядут на контрагента из платежки. в созданных С/Ф записи будут по контрагенту из платежки. не знаю... мне кажется проще разбить на 2 разных.

[Галя]

Если "несколько месяцев спустя", то есть отчетный период явно закрыт - я бы только бухсправками и текущим периодом все правила. Одну с отрицательной суммой на старую организацию и с привязкой того же ДО - часть платежа таким образом снимется, вторую справку положительную на эту же сумму с привязкой нужного ДО. Ну и проводки к каждой

[Seybukan]

Можно сделать акт взаимозачета в поставщиках получателях.