Как посчитать общую сумму собственных платежных поручений?

[arrio]

Как в Галактике посчитать в модуле финансово - расчетные операции общую сумму собственных платежных поручений за конкретный день? Нужно понять, куда уходили выделенные деньги, так перебор вручную всех контрагентов дает недостачу около миллиона. Кроме как в собственных платежных поручениях, где еще в Галактике, кроме собственных платежных поручений, деньги могут зависнуть? Так же смотрели отдельно клиент-банки, не нашли.

[Irina_]

Здравствуйте. Попробуйте через книгу бухпроводок с установкой фильтров по счетам за один день. Это если деньги лишние. Если не хватает, то возможно есть пл/пор без проводок. В ФРО есть еще реестры (Отчеты - Реестры - Платежные поручения - Собственные). Здесь можно настроить группировку и фильтры.

[arrio]

Здравствуйте. Попробуйте через книгу бухпроводок с установкой фильтров по счетам за один день. Это если деньги лишние. Если не хватает, то возможно есть пл/пор без проводок. В ФРО есть еще реестры (Отчеты - Реестры - Платежные поручения - Собственные). Здесь можно настроить группировку и фильтры.

Ну вот по этим пп и считали сумму, получается меньше, чем выделили. Т.е. деньги могут быть просто не отображены в пп? А как посчитать сумму пп по всем расчетным счетам сразу? (которых много), а не по каждому в отдельности, без ручного создания фильтров и запросов? По проводкам - ставим книгу бухгалтерских проводок - счет 51 (расчетные счета) - фильтр на нужную дату и галочку "показывать все проводки" - сумма выходит верной.

[Den]

Ну дак если по проводкам все нормально - сделайте группировку в интерактивной отчете по счету по документам и увидите к чему привязаны проводки еще кроме платежный поручений....
А еще есть фро/отчеты/интерактивные отчеты/реестр платежных документов

[Алексей]

Запрос по проводкам по 51-му счёту и смотрите типы документов. отфильтруйте всё что по tidk не платежные поручения и посмотрите "левых".