ФРО. Привязка ДО к платежам

[Deinis]

В настройках: Настройка - Оперативный контур - Расчет задолженностей по ДО с учетом поставок - да
Проблема такая есть. Бухгалтер занимается "разноской" входящих Платежных Поручений по ДО на продажу. При нажатии на F3 в поле "Основание" появляется список всех ДО на продажу ( при загрузке интерфейса установлено ограничение на документы по контрагенту из Платежного Поручения. Ограничение вызывается в открывшемся окне по Alt+B, где необходимо установить Обработку параметров - "Применить ограничения при загрузке интерфейса" ).
В нижней части появившегося окна на закладке "Расчеты по ДО" в поле "долг с учетом отгрузок" отражается сумма, которую можно еще привязать к ДО. Таким образом наш бухгалтер просматривает все еще не закрытые счета, по которым не хватает оплат. И привязывает платеж к одному из таких ДО.
Поскольку счетов по каждому контрагенту много, то приходится просматривать очень большой список. Однако часть из них уже полностью оплачена. Сумма долг с учетом отгрузок равна нулю.
Требуется каким-то образом отображать на экране только те счета (ДО на продажу), долг по которым отличен от нуля.

Подскажите, каким образом это лучше сделать.
P.S. Фильтр по Ctrl+A настроить не удается.

[sim]

Периодически переводить полностью исполненные счета в состояние "закрытый". Или руками, или в автомате (есть такая функция). Тогда они и мешаться не будут в интерфейсе выбора.

[Галя]

Мне кажется, хорошее предложение. Отправим на suppor?

[Nuts]

Ха... дак это давно есть - автомат закрытия счетов
Проблема в том что например реально сумма платежа может не сходится с суммой по счету
(например курсовая на день оплаты и тп)
Поэтому польностью работу ручками не избежать...

[Галя]

Нет, можно послать предложение на дополнительный фильтр в списке счетов - только с задолженностями по оплате например

[Deinis]

Всем спасибо большое за советы.
Только вот какая еще проблема.
Пару раз была необходимость получить отчет по всем ДО с конкретным контрагентом, так, чтобы по каждому ДО были видны Платежи и Накладные. Надо было согласовать с Клиентом его оплаты. Они говорили, что платили по одним счетам, а у нас привязывалось к другим. Для этого очень хорошо подошел отчет:
Управление сбытом - Отчеты - Исполняемые ДО на продажу.
Там указываешь период, снимаешь галочку "по всем контрагентам" и все она корректно выводит. Как раз то, что нам надо было.
Если мы будем переводить ДО в статус "Закрытый", то в этот отчет они не попадут. А писать да еще поддерживать в релизах БД свой отчет из-за нескольких случаев - просто не хочу.

[Саша Г.]

Деинис: >Надо было согласовать с Клиентом его оплаты. Они говорили, что платили по одним счетам, а у нас привязывалось к другим.

В модуле Поставщики/Получатели-Отчеты-Расчеты с контрагентами... включаются все накладные акты и оплаты. Оплаты имеют ссылку на ДО. В данном отчете статус ДО не имеет значения.

[Deinis]

Написал в ТехПоддержку:
В настройках: Настройка - Оперативный контур - Расчет задолженностей
по ДО с учетом поставок - да.
Проблема такая есть. Бухгалтер занимается "разноской" входящих
Платежных Поручений по ДО на продажу. При нажатии на F3 в поле "Основание"
появляется список всех ДО на продажу (при загрузке интерфейса установлено
ограничение на документы по контрагенту из Платежного Поручения. Ограничение
вызывается в открывшемся окне по Alt+B, где необходимо установить Обработку
параметров - "Применить ограничения при загрузке интерфейса").
В нижней части появившегося окна на закладке "Расчеты по ДО" в поле
"долг с учетом отгрузок" отражается сумма, которую можно еще привязать к ДО.
Таким образом наш бухгалтер просматривает все еще не закрытые счета, по
которым не хватает оплат. И привязывает платеж к одному из таких ДО.
Поскольку счетов по каждому контрагенту много, то приходится
просматривать очень большой список. Однако часть из них уже полностью
оплачена. Сумма долг с учетом отгрузок равна нулю.

Требуется каким-то образом отображать на экране только те счета (ДО
на продажу), долг по которым отличен от нуля.

P.S. Вариант с распечаткой задолженности по каждому ДО по
контрагентам не предлагать. Тогда бухглатеру придется весь день только и
распечатывать этот отчет, а кипу платежек разносить будет некому и некогда.
P.P.S. Фильтр по Ctrl+A настроить не удается.


Пришел нам ответ.

Предлогаемое решение вошло в gal02fix30 для 584
Можете посмотреть решение.

Предлагаемое решение:
В интрерфейсе выбора ДО (обычный интерфейс который вызывается по F3, например, из поля "Основание" платежного документа) по Alt-F10 добавлен пунк меню ("Расчет баланса"), по которому добовляются дополнительно три колонки (в этом же окне):
- сумма платежей по данному ДО
- сумма отгрузок по данному ДО
- разница
Все остальное работает по старому (рассчет долга, возможность выбора ДО).

Устроит пользователей такое решение?




В общем, может кому еще пригодится. А нам самим - и подавно.