Интерактивный аналитический отчет

[spark]

Добрый день!
Помогите пожалуйста либо с настройками либо с пониманием... =)

Счет 62(активно-пассивный), аналитика только первого уровня по организациям.
Открываю ФРО-Отчеты-Интерактивные отчеты-Интерактивный аналитический отчет

Задаю фильтр по 62 счету и конкретной организации.
Если группировку ставлю Счет\КАУ1, то получаю в отчете:
Сальдо вх.дебет - 84799.55
Сальдо вх.кредит - 0
Оборот дебет - 9239.44
Оборот кредит - 4128.78
Сальдо исх. дебет - 89910.21
Сальдо исх. кредит - 0
Это правильно.

Если группировку ставлю Счет, то получаю в отчете:
Сальдо вх.дебет - 84799.55
Сальдо вх.кредит - 0
Оборот дебет - 9239.44
Оборот кредит - 4128.78
Сальдо исх. дебет - 94038.99
Сальдо исх. кредит - 4128.78

То есть в случае группировки по счету исходящее сальдо не сворачивается. Почему так и как сделать чтоб оно сворачивалось? Это неудобно.
Настройка "Показывать свернутое сальдо по активно-пассивным счетам и субсчетам" не помогает... =(

[Seybukan]

Тут главное понять, что:
Дебиторы отдельно кредиторы отдельно.
Так же как и мухи от котлет.

62 счет это счет расчетов с контрагентами, там есть и дебиторы и кредиторы, то есть есть и дебет и кредит.
С точки зрения баланса необходимо показывать всю сумму кредиторской задолженности и всю сумму дебиторской.
То есть правильнее настроить 62 счет как Счет\субсчет\кау\валюта.
В данном случае не корректно настраивать в отчете группировку только по счету.
Система сворачивает все ровно так как вы указали в группировке.

Не понятно пишите попробую еще раз.
А лучше напишите письмо президенту чтобы запретили авансы, так как это запрещено в цивилизованном мире и будет вам счастье.

[Seybukan]

Вы получили аванс 5 руб. от организации А.
Вы отгрузили продукции на 25 руб на организацию Б.
В балансе необходимо показывать и актив и пассив, то есть обе суммы, а не их разницу типа в итоге баш на баш стока получается.

Аналитический отчет более предназначен для анализа, то есть его надо настраивать самостоятельно в каждом случае.

[spark]

Вы получили аванс 5 руб. от организации А.
Вы отгрузили продукции на 25 руб на организацию Б.
В балансе необходимо показывать и актив и пассив, то есть обе суммы, а не их разницу типа в итоге баш на баш стока получается.

Аналитический отчет более предназначен для анализа, то есть его надо настраивать самостоятельно в каждом случае.

Спасибо что откликнулись!
С организациями А и Б согласен, но я ставлю фильтр по конкретной организации в обоих случаях.
Получается сальдо входящее на первое сентября свернуто, а сальдо исходящее либо свернуто либо развернуто в зависимости от группировки.

[ilshat]

Получается сальдо входящее на первое сентября свернуто, а сальдо исходящее либо свернуто либо развернуто в зависимости от группировки.

А вы обратили внимание как входящее сальдо храниться? Оно ж свёрнуто с учетом всех аналитик, что есть на счете. Т.е. если даже отчет вы получаете по группировке Счет, то сальдо входящее попадает Счет\КАУ1. Посмотрите внимательно.

[Seybukan]

Извиняюсь не заметил, что ставиться фильтр на организацию.
Не забываем что у нас между Счетом и КАУ 1 есть субсчет.
Есть подозрения что расчеты с данной организацией зависят еще и от субсчета.
Можно взглянуть на данные с учетом разреза субсчета?
А если бы выгрузили в XLS и прислали. Можно попробовать разобраться.

[Seybukan]

Взглянул еще внимательнее...
Стало еще все более не понятно.

[spark]

Взглянул еще внимательнее...
Стало еще все более не понятно.

http://narod.ru/disk/25763718000/Analit.zip.html

Вот ссылка на архив, там два экселевских файла с одной и с другой группировкой.

[Seybukan]

Это ни в какие ворота не годится.
Честно говоря логичнее как раз чтобы система в аналитическом разрезе показывала развернутое сальдо, а в синтетике свернутое (то есть когда указан не полный разрез аналитики счета).
Так что логику вам тут ни кто не объяснит, так как это просто не логично.
Скажем так это специфика работы, нюансик.

[spark]

Это ни в какие ворота не годится.
Честно говоря логичнее как раз чтобы система в аналитическом разрезе показывала развернутое сальдо, а в синтетике свернутое (то есть когда указан не полный разрез аналитики счета).
Так что логику вам тут ни кто не объяснит, так как это просто не логично.
Скажем так это специфика работы, нюансик.

Понятно. То есть это не победить? =)

[vlada]

Обращались с подобным вопросом к разработчикам, вот что они ответили:

На данный момент сальдо для активно-пассивных счетов в Интерактивном аналитическом отчете сворачивается для группировки, содержащей после уровней Счет/Субсчет какой-либо уровень аналитики КАУ либо аналитика по Подразделениям, причем сальдо всегда сворачивается на последнем уровне КАУ в группировке, т.е. при разных группировках можно получить разное сальдо, при этом свернутый итог (дебет минус кредит) всегда будет одинаковым. Если Счет/Субсчет в уровнях группировки не присутствует, сальдо не сворачивается.
Небольшой пример:
Имеем три проводки по одному счету/субсчету (активно-пассивный)

Дебет Кредит
Подр1 Кау1 10
Подр1 Кау1 20
Подр1 Кау2 45


Группировка Счет\Субсчет\Подразделение\Кау1:

Оборот Оборот Сальдо Сальдо
Дебет Кредит Дебет Кредит

Кау1 10 20 0 10 <- здесь сальдо свернутое по аналитике
Кау2 45 0 45 0 <- здесь сальдо свернутое по аналитике
Подр1 55 20 45 10
Субсчет 55 20 45 10
Счет 55 20 45 10


Группировка Счет\Субсчет\Подразделение:

Оборот Оборот Сальдо Сальдо
Дебет Кредит Дебет Кредит

Подр1 55 20 35 0 <- здесь сальдо свернутое по подразделению
Субсчет 55 20 35 0
Счет 55 20 35 0


Группировка Подразделение:

Оборот Оборот Сальдо Сальдо
Дебет Кредит Дебет Кредит

Подр1 55 20 55 20

Примечание: Чтобы сальдо сворачивалось так же, как и в главной книге, группировка для отчета должна быть Счет\Субсчет\Подразделение\Кау1..Кау6.

[Seybukan]

Я думаю есть смысл обращаться к разработке.
Есть смысл сделать автоматическую установку разреза из настроек счета.
Более того ее имеет смысл применять к разным счетам по разному, так как в одном отчете мы можем выбрать несколько счетов с разным количеством разрезов.

[spark]

Обращались с подобным вопросом к разработчикам, вот что они ответили:

На данный момент сальдо для активно-пассивных счетов в Интерактивном аналитическом отчете сворачивается для группировки, содержащей после уровней Счет/Субсчет какой-либо уровень аналитики КАУ либо аналитика по Подразделениям, причем сальдо всегда сворачивается на последнем уровне КАУ в группировке, т.е. при разных группировках можно получить разное сальдо, при этом свернутый итог (дебет минус кредит) всегда будет одинаковым. Если Счет/Субсчет в уровнях группировки не присутствует, сальдо не сворачивается.
Небольшой пример:
Имеем три проводки по одному счету/субсчету (активно-пассивный)

Дебет Кредит
Подр1 Кау1 10
Подр1 Кау1 20
Подр1 Кау2 45


Группировка Счет\Субсчет\Подразделение\Кау1:

Оборот Оборот Сальдо Сальдо
Дебет Кредит Дебет Кредит

Кау1 10 20 0 10 <- здесь сальдо свернутое по аналитике
Кау2 45 0 45 0 <- здесь сальдо свернутое по аналитике
Подр1 55 20 45 10
Субсчет 55 20 45 10
Счет 55 20 45 10


Группировка Счет\Субсчет\Подразделение:

Оборот Оборот Сальдо Сальдо
Дебет Кредит Дебет Кредит

Подр1 55 20 35 0 <- здесь сальдо свернутое по подразделению
Субсчет 55 20 35 0
Счет 55 20 35 0


Группировка Подразделение:

Оборот Оборот Сальдо Сальдо
Дебет Кредит Дебет Кредит

Подр1 55 20 55 20

Примечание: Чтобы сальдо сворачивалось так же, как и в главной книге, группировка для отчета должна быть Счет\Субсчет\Подразделение\Кау1..Кау6.

Спасибо за пояснения! Будем иметь это в виду при настройке отчетов.

[Алексей]

в TREEHNAME.CTABLE живёт ссылка на аналитику, а где найти ссылку на вышестоящий уровень отчёта? нужне ещё нреку аналитики оттуда! перерыл все поля, не могу найти.

[Алексей]

фиг с ней ссылкой выкрутился другими полями, но появился следующий вопрос:
есть ли какая то возможность добавить в отчет, который вызывается по кнопочке с иконкой экселя на тулбаре интерфейса, свое, добавленное конфигуратором поле?